Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

HER - CU - LES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000102721 NIP
7781308534 REGON
631043854

Podsumowanie

aktywa

58 tys.

przychód

96 tys.

zysk

53 tys.

wartość firmy

320 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

BŁAŻEJA, 4 d/f

Kod pocztowy

61-608

Rejestracja

2002-04-09

Rozpoczęcie działalności

1998-01-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANA JEST OBECNOŚĆ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Her - cu - les osiągnęła 96 212 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 96 212 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 43 230 zł.

Zysk netto wyniósł 52 982 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -40 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 212 zł w 2024 roku.
• 68 604 zł w 2023 roku.
• 67 950 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 982 zł w 2024 roku.
• 31 134 zł w 2023 roku.
• 30 226 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

378791.27

5308.83

161876.01

13680.68

107948.37

-4770.41

66785.17

-10892.39

66083.54

21323.71

67949.86

30226.35

68603.63

31133.91

96211.65

52981.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Her - cu - les wynosi 58 tys. zł.

EBITDA Her - cu - les wynosi 58 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 58 235 zł w 2024 roku.
• 34 245 zł w 2023 roku.
• 33 331 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 58 235 zł w 2024 roku.
• 34 245 zł w 2023 roku.
• 33 331 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Her - cu - les wynosi 319 556 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 43 486 zł a 741 748 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5254 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 319 556 zł w 2024 roku.
• 197 372 zł w 2023 roku.
• 212 396 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9015.01

282777.85

946978.18

19275.53

181915.58

404690.03

0

87663.3

269870.92

0

52051.87

166962.92

23521.21

152871.74

298531.94

46190.97

212396.28

423168.9

27100.43

197371.83

435874.74

43486.49

319555.55

741747.86

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Her - cu - les wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 579 zł.

Koszty operacyjne Her - cu - les wyniosły 37 977 zł.

Wynagrodzenia stanowią 78% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 90 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 579 zł w 2024 roku
• 25 626 zł w 2023 roku
• 21 759 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Her - cu - les wyniosła 58 148 zł.

a

ktywa obrotowe to 58 148 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 148 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 57 982 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 148 zł w 2024 roku.
• 36 536 zł w 2023 roku.
• 64 766 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15143.42

29147.73

24392.78

13794.05

34817.97

64766.32

36535.91

58147.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 91%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.44

0.01

0.01

0.47

0.53

0.08

0.08

-0.2

-0.23

-0.04

-0.04

-0.79

-1.09

-0.16

-0.16

0.61

0.68

0.33

0.32

0.47

0.49

0.49

0.44

0.85

0.86

0.5

0.45

0.91

0.91

0.61

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Her - cu - les wyniosły 166 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 148 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 zł w 2024 roku
• 402 zł w 2023 roku
• 3178 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15143.42

3123.4

0.21

29147.73

3447.03

0.12

24392.78

3462.49

0.14

13794.05

3756.15

0.27

34817.97

3456.36

0.1

64766.32

3178.36

0.05

36535.91

402

0.01

58147.99

166

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Her - cu - les wykazała przychody na poziomie 96 212 zł.

Organizacja zarobiła 58 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5253 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 982 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 750 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5253 zł w 2024 roku
• 3111 zł w 2023 roku
• 3105 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

0

0

716

3105

3111

5253

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Her - cu - les wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 1% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58383

0.65652

0.32697

0.39417

0.33702

0.32531

0.78285

0.65143

0

0.63725

0.50357

0.3676

0.29532

0.59032

0.55875

0.86207

0.72482

0

0.17587

0.41821

0.33149

0.3335

0.2021

0.19361

0.15319

0.111

0

0.12959

0.34849

0.24281

0.48321

0.12239

0.13425

0.06558

0.04457

0

0.62351

0.3317

0.34847

0.3016

0.83414

0.82222

0.89383

0.79944

0.54458

0.61668

0.31622

0.41619

0.20018

0.87907

0.88474

0.80453

0.68312

0.59531

0.56346

0.23865

0.26313

0.09448

0.88248

0.88587

0.94162

0.83724

0.54266

0.61224

0.3007

0.36735

0.0073

0.89167

0.88393

0.89781

0.78261

0.58156

Powiązania

B MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.08.2002

16.03.2004

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

09.04.2002

19.08.2002

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

09.04.2002

16.03.2004

Luty 1955

Osoba

wspólnik

17.12.2014

18.03.2016

Luty 1955

Osoba

wspólnik

16.03.2004

11.04.2006

Luty 1955

Osoba

wspólnik

11.04.2006

17.12.2014

Luty 1955

Osoba

wspólnik

16.03.2004

11.04.2006

Styczeń 1940

Osoba

wspólnik

11.04.2006

17.12.2014

Styczeń 1940

Osoba

wspólnik

09.04.2002

16.03.2004

Styczeń 1940

Osoba

wspólnik

17.12.2014

18.03.2016

Styczeń 1940

Osoba

wspólnik

16.03.2004

11.04.2006

S Kutzner Maria

Luty 1940

Osoba

wspólnik

09.04.2002

16.03.2004

S Kutzner Maria

Luty 1940

Osoba

wspólnik

11.04.2006

17.12.2014

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

17.12.2014

18.03.2016

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

16.03.2004

11.04.2006

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

18.03.2016

17.12.2019

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

09.04.2002

16.03.2004

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

11.06.2007

17.12.2014

Maj 1948

Osoba

wspólnik

17.12.2014

18.03.2016

Maj 1948

Osoba

wspólnik

16.03.2004

11.04.2006

Maj 1948

Osoba

wspólnik

19.08.2002

16.03.2004

Maj 1948

Osoba

wspólnik

11.04.2006

11.06.2007

Maj 1948

Osoba

wspólnik

16.03.2004

11.04.2006

Listopad 1947

Osoba

wspólnik

16.03.2004

11.04.2006

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

11.04.2006

11.06.2007

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

17.12.2014

18.03.2016

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

11.06.2007

17.12.2014

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

17.12.2019

Grudzień 1987

Osoba

reprezentacja

09.04.2002

19.08.2002

Styczeń 1950

Osoba

reprezentacja

19.08.2002

16.06.2005

Listopad 1947

Osoba

reprezentacja

16.06.2005

18.03.2016

Październik 1949

Osoba

reprezentacja

18.03.2016

02.06.2022

Styczeń 1950

Osoba

reprezentacja

02.06.2022

Grudzień 1987

Osoba

Udziałowcy

Bąska Maciej posiada 94 udziałów, które stanowią 94% firmy.

Największym udziałowcem od 17.12.2019 jest Bąska Maciej kontrolujący 94% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2016 do 17.12.2019 była Bąska Bożena kontrolująca 94% udziałów.

W okresie od 17.12.2014 do 18.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Mateusiak Marian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 17%.

Podobne organizacje do HER - CU - LES

	Organizacja	Numer KRS
1	RESAKO SP. Z O.O.	0000336624
2	KANCELARIA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000849154
3	INSURE MULTIAGENCJA SP. Z O.O.	0000575927
4	GRUPA KRAFT SP. Z O.O.	0000628451
5	IMPULS BROKERS SP. Z O.O.	0000694530
6	EURO MIX UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000745877
7	GJM SP. Z O.O.	0000762977
8	AGENCJA UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWA P&M PLATINIUM SP. Z O.O.	0000826329
9	SELECTUM SP. Z O.O.	0000929111
10	WIKTORIA 1 SP. Z O.O.	0000661889
11	VERSUS SP. Z O.O.	0000088515
12	EKER SP. Z O.O.	0000394921
13	VOLANTE MJ SP. Z O.O.	0000885346
14	MAT DORADCY SP. Z O.O.	0000657379
15	TWÓJ AGENT UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000769096
16	ASEKURACJA2020 BIURO UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000856586
17	NAWIGATOR UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000696011
18	SIGURO SP. Z O.O.	0000705613
19	QUADRA UNDERWRITING SP. Z O.O.	0000916353
20	MJ PAWLAK PARTNERS SP. Z O.O.	0000584659
21	SERW SP. Z O.O.	0000276453
22	GRODZISKI DOM FINANSOWY SP. Z O.O.	0000173462
23	VIOLIN INSURANCE SP. Z O.O.	0000733178
24	ERNA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000881173
25	EKOLIFE SP. Z O.O.	0000816719
26	ZYSK POLSKA GRUPA UBEZPIECZENIOWO FINANSOWA SP. Z O.O.	0000756984
27	RS BROKERS KANCELARIA BROKERSKA SP. Z O.O.	0000152292
28	TRIDEO SP. Z O.O.	0000174899
29	WALCZAKUBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000639191
30	MK BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000753962