Organizacja Mat doradcy osiągnęła 186 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 186 136 zł. Pozostałe przychody to 750 zł.
Całkowite koszty wyniosły 178 207 zł.
Zysk netto wyniósł 7929 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 186 886 zł w 2023 roku.
• 160 758 zł w 2022 roku.
• 202 729 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7929 zł w 2023 roku.
• 12 183 zł w 2022 roku.
• -21 335 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mat doradcy wynosi 182 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 202 zł a 467 215 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 182 509 zł w 2023 roku.
• 176 161 zł w 2022 roku.
• 146 271 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mat doradcy wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mat doradcy wyniosły 171 969
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 675 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mat doradcy wyniosła 26 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 936 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2881 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 817 zł w 2023 roku.
• 30 572 zł w 2022 roku.
• 15 316 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mat doradcy wyniosły 2881 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2881 zł w 2023 roku
• 3565 zł w 2022 roku
• 492 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mat doradcy wykazała przychody na poziomie 186 886 zł.
Organizacja zarobiła 8995 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1066 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7929 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1066 zł w 2023 roku
• 107 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku