Organizacja M & r biuro projektów mieloch osiągnęła 1 368 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 368 372 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 223 527 zł.
Zysk netto wyniósł 144 845 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 368 372 zł w 2023 roku.
• 1 198 229 zł w 2022 roku.
• 1 133 607 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 845 zł w 2023 roku.
• 263 181 zł w 2022 roku.
• 76 312 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M & r biuro projektów mieloch wynosi 161 tys. zł.
EBITDA M & r biuro projektów mieloch wynosi 187 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 161 144 zł w
2023 roku.
• 291 283 zł w
2022 roku.
• 77 025 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 186 995 zł w
2023 roku.
• 292 595 zł w
2022 roku.
• 85 426 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M & r biuro projektów mieloch wynosi 1 935 365 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
443 736 zł a 3 420 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 935 365 zł w 2023 roku.
• 2 344 146 zł w 2022 roku.
• 1 356 202 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M & r biuro projektów mieloch wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 483 447
zł.
Koszty operacyjne M & r biuro projektów mieloch wyniosły 1 207 228
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8542 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 483 447 zł w 2023 roku
• 547 617 zł w 2022 roku
• 450 643 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M & r biuro projektów mieloch wyniosła 702 602 zł.
a
ktywa trwałe to 135 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 567 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 702 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 591 648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 954 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 702 602 zł w 2023 roku.
• 742 506 zł w 2022 roku.
• 447 680 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M & r biuro projektów mieloch wyniosły 110 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 702 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 954 zł w 2023 roku
• 85 703 zł w 2022 roku
• 54 058 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M & r biuro projektów mieloch wykazała przychody na poziomie 1 368 372 zł.
Organizacja zarobiła 161 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 299 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2544 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 299 zł w 2023 roku
• 28 086 zł w 2022 roku
• 701 zł w 2021 roku