Tworzenie projektów budynków przemysłowych i mieszkalnych
Realizacja projektów obiektów użyteczności publicznej
Obsługa klientów od koncepcji do oddania obiektu
Wykonywanie inwentaryzacji budowlanych oraz wizualizacji
Kompleksowa oferta obejmująca projekty rozbiórek i termomodernizacji
PROJEKTY KOMERCYJNE Sp. z o.o. to pracownia projektowa z siedzibą w Radomiu, która specjalizuje się w tworzeniu projektów budowlanych dla obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, mieszkań oraz hal. Zespół wykwalifikowanych projektantów z wieloletnim doświadczeniem dostarcza rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając przy tym najwyższą jakość usług. Pracownia celuje w spełnienie oczekiwań inwestorów poprzez kompleksową obsługę w trakcie całego procesu budowlanego – od koncepcji, przez uzyskanie pozwoleń, aż po finalizację projektu. Ich profesjonalizm, jakość oraz kreatywne podejście do układu przestrzennego i użytych materiałów sprawiają, że projekty są unikalne i oryginalne. Zrealizowali już ponad 150 projektów, co świadczy o ich znaczącym wkładzie w branżę budowlaną, a także o umiejętności dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Projekty komercyjne osiągnęła 1 307 144 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 307 144 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 160 395 zł.
Zysk netto wyniósł 146 749 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -31 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 307 144 zł w 2023 roku.
• 939 735 zł w 2022 roku.
• 1 024 602 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 749 zł w 2023 roku.
• 48 293 zł w 2022 roku.
• 158 916 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projekty komercyjne wynosi 158 tys. zł.
EBITDA Projekty komercyjne wynosi 171 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 581 zł w
2023 roku.
• 48 322 zł w
2022 roku.
• 159 206 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 170 654 zł w
2023 roku.
• 69 698 zł w
2022 roku.
• 179 307 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekty komercyjne wynosi 1 755 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
297 548 zł a 3 267 859 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 755 973 zł w 2023 roku.
• 1 007 149 zł w 2022 roku.
• 1 469 996 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekty komercyjne wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 356 545
zł.
Koszty operacyjne Projekty komercyjne wyniosły 1 149 563
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-30 920 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 356 545 zł w 2023 roku
• 366 649 zł w 2022 roku
• 407 500 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekty komercyjne wyniosła 488 157 zł.
a
ktywa trwałe to 7027 zł.
a
ktywa obrotowe to 481 130 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 488 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 396 730 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 427 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 488 157 zł w 2023 roku.
• 359 344 zł w 2022 roku.
• 310 249 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekty komercyjne wyniosły 91 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 488 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -66 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 427 zł w 2023 roku
• 109 363 zł w 2022 roku
• 108 561 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekty komercyjne wykazała przychody na poziomie 1 307 144 zł.
Organizacja zarobiła 157 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 684 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 749 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 684 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku