Specjalizacja w projektach budowlanych i wykonawczych od 2011 roku
Realizacja projektów dla szkół, biur, hoteli i budynków mieszkalnych
Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów oraz kosztów realizacji
Wykonywanie projektów obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej i usługowych
Tworzenie kompleksowych rozwiązań architektonicznych dostosowanych do potrzeb inwestorów
ARTHOME PROJECT SP Z O.O. to firma z wieloletnim doświadczeniem, działająca od 2011 roku, która specjalizuje się w świadczeniu usług projektowych i inwestycyjnych w zakresie budownictwa. W swojej ofercie posiada szeroki wachlarz usług, w tym koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze, które obejmują różnorodne obiekty, takie jak szkoły, biura, hotele, zakłady przemysłowe oraz budynki mieszkalne. Firma wyróżnia się pasją do projektowania oraz dbałością o aspekty kosztowe realizacji, co pozwala jej skutecznie doradzać klientom w zakresie optymalizacji procesów budowlanych. ARTHOME PROJECT ma na celu wsparcie inwestorów, wykorzystując swoje bogate doświadczenie i wiedzę techniczną do tworzenia kompleksowych rozwiązań architektonicznych, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Szeroki wachlarz projektów obejmuje różnorodne konstrukcje, w tym te specjalistyczne i technologiczne, co sprawia, że firma jest w stanie zaspokoić różnorodne wymagania rynkowe oraz specyfikacje dotyczące obiektów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arthome project osiągnęła 1 303 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 303 882 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 217 949 zł.
Zysk netto wyniósł 85 933 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 303 882 zł w 2023 roku.
• 1 173 941 zł w 2022 roku.
• 938 396 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 933 zł w 2023 roku.
• 95 887 zł w 2022 roku.
• 90 867 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arthome project wynosi 370 tys. zł.
EBITDA Arthome project wynosi 391 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 370 443 zł w
2023 roku.
• 307 480 zł w
2022 roku.
• 158 421 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 390 985 zł w
2023 roku.
• 337 657 zł w
2022 roku.
• 210 031 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arthome project wynosi 1 930 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
717 622 zł a 3 827 317 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -86 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 930 610 zł w 2023 roku.
• 1 819 347 zł w 2022 roku.
• 1 570 324 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arthome project wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 583 082
zł.
Koszty operacyjne Arthome project wyniosły 933 439
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 507 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 583 082 zł w 2023 roku
• 611 767 zł w 2022 roku
• 537 407 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
•
69% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arthome project wyniosła 6 372 431 zł.
a
ktywa trwałe to 5 928 487 zł.
a
ktywa obrotowe to 443 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 372 431 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 956 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 415 602 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 811 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 372 431 zł w 2023 roku.
• 5 997 485 zł w 2022 roku.
• 4 095 147 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arthome project wyniosły 5 415 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 372 431 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 705 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 415 602 zł w 2023 roku
• 5 126 589 zł w 2022 roku
• 3 320 137 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arthome project wykazała przychody na poziomie 1 303 882 zł.
Organizacja zarobiła 99 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 467 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5470 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 467 zł w 2023 roku
• 11 837 zł w 2022 roku
• 9974 zł w 2021 roku