WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Tychydis osiągnęła 133 217 207 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 133 208 136 zł. Pozostałe przychody to 9071 zł.
Całkowite koszty wyniosły 133 240 345 zł.
Strata netto wyniosła 32 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 005 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 133 217 207 zł w 2023 roku.
• 139 113 236 zł w 2022 roku.
• 115 509 252 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -109 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 210 zł w 2023 roku.
• 267 988 zł w 2022 roku.
• 216 714 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tychydis wynosi 636 tys. zł.
EBITDA Tychydis wynosi 1,93 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
83 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 635 578 zł w
2023 roku.
• 764 750 zł w
2022 roku.
• 440 639 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 925 677 zł w
2023 roku.
• 1 945 672 zł w
2022 roku.
• 1 700 847 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tychydis wynosi 94 447 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 333 043 017 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 328 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 447 324 zł w 2023 roku.
• 99 496 304 zł w 2022 roku.
• 83 348 462 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tychydis wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
• 0,58% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 710 311
zł.
Koszty operacyjne Tychydis wyniosły 132 572 558
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
759 329 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 710 311 zł w 2023 roku
• 11 642 316 zł w 2022 roku
• 10 686 435 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tychydis wyniosła 29 856 638 zł.
a
ktywa trwałe to 14 954 243 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 902 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 856 638 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 514 470 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 342 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 581 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 856 638 zł w 2023 roku.
• 26 196 564 zł w 2022 roku.
• 25 828 601 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tychydis wyniosły 22 342 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 856 638 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 479 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 342 168 zł w 2023 roku
• 18 620 303 zł w 2022 roku
• 18 528 018 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tychydis wykazała przychody na poziomie 133 217 207 zł.
Organizacja zarobiła 70 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 126 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 145% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 856 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 126 zł w 2023 roku
• 106 306 zł w 2022 roku
• 66 288 zł w 2021 roku
Organizacja Tychydis wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.