Organizacja Rawa mode osiągnęła 5 125 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 112 164 zł. Pozostałe przychody to 13 103 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 672 539 zł.
Zysk netto wyniósł 439 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 125 267 zł w 2023 roku.
• 5 032 242 zł w 2022 roku.
• 4 402 846 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 232 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 439 625 zł w 2023 roku.
• 248 775 zł w 2022 roku.
• 50 950 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rawa mode wynosi 913 tys. zł.
EBITDA Rawa mode wynosi 2,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
274 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 913 077 zł w
2023 roku.
• 828 454 zł w
2022 roku.
• 229 714 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
207 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 164 636 zł w
2023 roku.
• 2 110 698 zł w
2022 roku.
• 1 511 503 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rawa mode wynosi 9 141 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 965 932 zł a 21 151 640 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 472 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 141 276 zł w 2023 roku.
• 7 986 142 zł w 2022 roku.
• 6 588 664 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rawa mode wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,537% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,50% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 859 901
zł.
Koszty operacyjne Rawa mode wyniosły 4 199 087
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-70 507 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 859 901 zł w 2023 roku
• 799 617 zł w 2022 roku
• 668 902 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rawa mode wyniosła 7 239 247 zł.
a
ktywa trwałe to 6 290 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 948 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 239 247 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 287 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 951 337 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 605 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 239 247 zł w 2023 roku.
• 8 098 397 zł w 2022 roku.
• 9 677 628 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rawa mode wyniosły 1 951 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 239 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 799 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 951 337 zł w 2023 roku
• 3 250 112 zł w 2022 roku
• 5 078 118 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rawa mode wykazała przychody na poziomie 5 125 267 zł.
Organizacja zarobiła 471 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 671 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 439 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5279 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 671 zł w 2023 roku
• 9788 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku