Organizacja "fundacja proventus" osiągnęła 5 212 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 001 567 zł. Pozostałe przychody to 210 710 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 398 606 zł.
Zysk netto wyniósł 602 961 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -181 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 212 277 zł w 2023 roku.
• 4 874 856 zł w 2022 roku.
• 5 053 513 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 602 961 zł w 2023 roku.
• 417 638 zł w 2022 roku.
• 299 612 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "fundacja proventus" wynosi 11 603 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 717 173 zł a 30 491 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 364 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 603 866 zł w 2023 roku.
• 10 185 408 zł w 2022 roku.
• 9 519 179 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "fundacja proventus" wyniosła 8 126 061 zł.
a
ktywa trwałe to 5 938 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 187 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 126 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 622 897 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 503 164 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 273 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 126 061 zł w 2023 roku.
• 9 529 304 zł w 2022 roku.
• 9 231 358 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "fundacja proventus" wyniosły 503 164 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 126 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 385 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 503 164 zł w 2023 roku
• 2 509 368 zł w 2022 roku
• 2 629 060 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "fundacja proventus" wykazała przychody na poziomie 5 212 277 zł.
Organizacja zarobiła 677 719 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 602 961 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 460 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 758 zł w 2023 roku
• 116 671 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "fundacja proventus" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki