WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Produkcja personalizowanych notesów i artykułów reklamowych
Nowoczesny konfigurator Mindnotes® do tworzenia projektów
Oferuje ponad 300 różnorodnych produktów papierowych
Certyfikat FSC® potwierdzający odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów
Szybka realizacja zamówień przy konkurencyjnych cenach
Promonotes to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku polskim, specjalizująca się w produkcji personalizowanych notesów oraz artykułów reklamowych. Historia przedsiębiorstwa zaczęła się od niewielkiej drukarni produkującej karteczki samoprzylepne. Z biegiem lat Promonotes znacznie się rozwinęło, stając się jednym z wiodących dostawców artykułów promocyjnych wykonanych z papieru. W ofercie znajduje się ponad 300 różnorodnych produktów, w tym notesy, kalendarze oraz artykuły offsetowe. Kluczowym punktem oferty Promonotes jest nowoczesny konfigurator Mindnotes®, który umożliwia klientom łatwe i intuicyjne tworzenie spersonalizowanych projektów notesów. Firma dostarcza wysokiej jakości produkty w konkurencyjnych cenach, a także wyróżnia się szybkością realizacji zamówień. Dodatkowo, Promonotes posiada certyfikat FSC®, co dowodzi odpowiedzialnego pozyskiwania materiałów oraz dbałości o środowisko. Dzięki licznym inwestycjom w rozwój, firma skutecznie odpowiada na potrzeby klientów, oferując zarówno standardowe, jak i unikalne produkty realizowane wg specyfikacji klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Promonotes osiągnęła 78 851 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 850 461 zł. Pozostałe przychody to 731 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 144 232 zł.
Zysk netto wyniósł 4 706 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 951 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 851 192 zł w 2023 roku.
• 77 243 483 zł w 2022 roku.
• 51 857 904 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -172 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 706 229 zł w 2023 roku.
• 8 611 942 zł w 2022 roku.
• 3 618 655 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Promonotes wynosi 7,42 mln zł.
EBITDA Promonotes wynosi 11,32 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 420 807 zł w
2023 roku.
• 10 638 083 zł w
2022 roku.
• 4 272 223 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 321 343 zł w
2023 roku.
• 14 732 552 zł w
2022 roku.
• 8 663 284 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Promonotes wynosi 105 973 808 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 581 428 zł a 197 127 981 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 128 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 973 808 zł w 2023 roku.
• 119 995 180 zł w 2022 roku.
• 79 639 356 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Promonotes wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 436 847
zł.
Koszty operacyjne Promonotes wyniosły 71 429 655
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
781 716 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 436 847 zł w 2023 roku
• 14 600 637 zł w 2022 roku
• 11 821 077 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Promonotes wyniosła 54 141 160 zł.
a
ktywa trwałe to 23 065 730 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 075 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 141 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 108 571 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 032 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 990 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 141 160 zł w 2023 roku.
• 57 196 363 zł w 2022 roku.
• 56 549 069 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Promonotes wyniosły 8 032 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 141 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -587 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 032 589 zł w 2023 roku
• 11 794 021 zł w 2022 roku
• 15 758 670 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Promonotes wykazała przychody na poziomie 78 851 192 zł.
Organizacja zarobiła 5 929 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 223 178 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 706 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 930 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 223 178 zł w 2023 roku
• 2 064 057 zł w 2022 roku
• 575 933 zł w 2021 roku