Organizacja Toni spedition osiągnęła 7 720 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 720 546 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 717 130 zł.
Strata netto wyniosła 996 585 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -226 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 720 546 zł w 2023 roku.
• 8 661 493 zł w 2022 roku.
• 8 975 509 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -183 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -996 585 zł w 2023 roku.
• -398 969 zł w 2022 roku.
• 274 960 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toni spedition wynosi 17 182 444 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 64 188 871 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -344 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 182 444 zł w 2023 roku.
• 18 557 181 zł w 2022 roku.
• 20 165 593 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toni spedition wyniosła 17 267 319 zł.
a
ktywa trwałe to 14 259 055 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 008 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 267 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 047 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 220 101 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -894 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 267 319 zł w 2023 roku.
• 18 589 795 zł w 2022 roku.
• 19 472 923 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toni spedition wyniosły 1 220 101 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 267 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -728 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 220 101 zł w 2023 roku
• 1 545 993 zł w 2022 roku
• 2 030 151 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toni spedition wykazała przychody na poziomie 7 720 546 zł.
Organizacja zarobiła -982 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 562 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -996 585 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 562 zł w 2023 roku
• 8682 zł w 2022 roku
• 107 499 zł w 2021 roku