Organizacja Donatex osiągnęła 35 007 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 724 131 zł. Pozostałe przychody to 283 865 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 438 123 zł.
Zysk netto wyniósł 286 009 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 001 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 007 996 zł w 2024 roku.
• 21 438 769 zł w 2023 roku.
• 12 777 027 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 009 zł w 2024 roku.
• 1 353 758 zł w 2023 roku.
• -255 431 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Donatex wynosi 237 tys. zł.
EBITDA Donatex wynosi 251 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Donatex wynosi 24 791 594 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
308 895 zł a 87 519 991 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 541 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 791 594 zł w 2024 roku.
• 19 765 032 zł w 2023 roku.
• 8 518 018 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Donatex wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 1,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7719
zł.
Koszty operacyjne Donatex wyniosły 34 486 655
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7719 zł w 2024 roku
• 6407 zł w 2023 roku
• 5440 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Donatex wyniosła 16 455 483 zł.
a
ktywa trwałe to 54 232 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 401 251 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 455 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 411 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 043 623 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 350 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 455 483 zł w 2024 roku.
• 16 668 635 zł w 2023 roku.
• 16 251 690 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Donatex wyniosły 16 043 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 455 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 291 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 043 623 zł w 2024 roku
• 16 591 987 zł w 2023 roku
• 17 528 801 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Donatex wykazała przychody na poziomie 35 007 996 zł.
Organizacja zarobiła 381 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 036 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 009 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 036 zł w 2024 roku
• 49 204 zł w 2023 roku
• 11 598 zł w 2022 roku