Organizacja Rol - agro "skup" monika i stefan szymaszyk osiągnęła 3 472 986 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 472 986 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 435 553 zł.
Zysk netto wyniósł 37 433 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 578 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 472 986 zł w 2024 roku.
• 4 496 956 zł w 2023 roku.
• 4 785 976 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 433 zł w 2024 roku.
• 56 623 zł w 2023 roku.
• -381 979 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rol - agro "skup" monika i stefan szymaszyk wynosi 37 tys. zł.
EBITDA Rol - agro "skup" monika i stefan szymaszyk wynosi 226 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rol - agro "skup" monika i stefan szymaszyk wynosi 2 644 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
179 251 zł a 8 682 465 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 317 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 644 307 zł w 2024 roku.
• 3 375 321 zł w 2023 roku.
• 3 299 042 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rol - agro "skup" monika i stefan szymaszyk wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,171% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 2,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 661 074
zł.
Koszty operacyjne Rol - agro "skup" monika i stefan szymaszyk wyniosły 3 435 516
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 179 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 661 074 zł w 2024 roku
• 728 062 zł w 2023 roku
• 683 608 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rol - agro "skup" monika i stefan szymaszyk wyniosła 1 989 900 zł.
a
ktywa trwałe to 1 107 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 882 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 989 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 239 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 750 899 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -198 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 989 900 zł w 2024 roku.
• 2 106 425 zł w 2023 roku.
• 2 145 262 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rol - agro "skup" monika i stefan szymaszyk wyniosły 1 750 899 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 989 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -74 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 750 899 zł w 2024 roku
• 1 905 280 zł w 2023 roku
• 2 000 740 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rol - agro "skup" monika i stefan szymaszyk wykazała przychody na poziomie 3 472 986 zł.
Organizacja zarobiła 37 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku