SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Hodowla ziemniaka oraz chow bydła mlecznego i mięsnego
Gospodarstwa w woj. warmińsko-mazurskim
Olznas to firma, która rozpoczęła swoją działalność w maju 2011 roku jako następca prawny Olsztyńskiej Hodowli i Nasiennictwa w Olsztynie. Przedsiębiorstwo to ma na celu kontynuację wieloletnich tradycji związanych z uprawą zbóż, nasiennictwem, hodowlą ziemniaka oraz chowem bydła, zarówno mlecznego, jak i mięsnego. Olznas prowadzi działalność w województwie warmińsko-mazurskim, dysponując gospodarstwami w miejscowościach takich jak Pisanica koło Ełku, Stawek koło Mikołajek, Lipowina oraz Maciejewo koło Braniewa. W pierwszych latach działalności firma przeszła istotne reorganizacje oraz zainwestowała w nowoczesny sprzęt rolniczy, co przyczyniło się do poprawy wyników finansowych oraz jakości produkcji. Rok 2012 był przełomowy, ponieważ po raz pierwszy spółka odnotowała dodatni wynik finansowy, co było efektem zwiększonej wydajności upraw oraz produkcji mleka. W 2014 roku średni plon w Pisanicy wyniósł 70 kwintali na hektar, a w Lipowinie 50 kwintali na hektar, co dowodzi efektywności działalności firmy. Obecnie Olznas kontynuuje modernizację swoich obiektów, dążąc do dalszego podnoszenia standardów produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olznas osiągnęła 11 843 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 695 142 zł. Pozostałe przychody to 147 947 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 067 266 zł.
Zysk netto wyniósł 1 627 876 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 855 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 843 089 zł w 2023 roku.
• 10 144 716 zł w 2022 roku.
• 9 116 576 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 522 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 627 876 zł w 2023 roku.
• 1 831 580 zł w 2022 roku.
• -1 234 584 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olznas wynosi 2,62 mln zł.
EBITDA Olznas wynosi 3,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
467 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 615 913 zł w
2023 roku.
• 2 688 980 zł w
2022 roku.
• -244 961 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
369 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 177 548 zł w
2023 roku.
• 3 122 386 zł w
2022 roku.
• 729 086 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olznas wynosi 14 406 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 607 723 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 626 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 406 898 zł w 2023 roku.
• 14 089 465 zł w 2022 roku.
• 6 077 717 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olznas wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,05% w 2023 roku.
• 2,97% w 2022 roku.
• 1,68% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 524 662
zł.
Koszty operacyjne Olznas wyniosły 9 079 229
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 524 662 zł w 2023 roku
• 1 315 934 zł w 2022 roku
• 1 479 018 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olznas wyniosła 18 338 052 zł.
a
ktywa trwałe to 10 991 487 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 346 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 338 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 804 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 142 144 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 464 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 338 052 zł w 2023 roku.
• 15 726 981 zł w 2022 roku.
• 34 156 550 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -90%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olznas wyniosły 20 142 144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 338 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 125 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 142 144 zł w 2023 roku
• 19 158 950 zł w 2022 roku
• 39 313 108 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olznas wykazała przychody na poziomie 11 843 089 zł.
Organizacja zarobiła 1 627 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 627 876 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Olznas wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Georol 1
posiada 29580 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.06.2014 jest
Georol 1
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.07.2011 do 17.06.2014
był Haliland
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.12.2007 do 18.07.2011 najwięcej udziałów posiadała Minister Skarbu Państwa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.