Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO WDROŻENIOWE "ARAJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ KRS
0000064856 NIP
8940005517 REGON
008375461

Podsumowanie

aktywa

9,3 mln

przychód

436 tys.

zysk

111 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KĄTY WROCŁAWSKIE

Adres

MIRECKIEGO, 30

Kod pocztowy

55-080

Rejestracja

2001-11-22

Rozpoczęcie działalności

1990-01-17

Kapitał zakładowy

2025000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Działalność fotograficzna Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport morski i przybrzeżny pasażerski Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Działalność związana z tłumaczeniami Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Działalność holdingów finansowych Transport lotniczy towarów Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno wdrożeniowe "araj" osiągnęła 435 872 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 301 zł. Pozostałe przychody to 415 571 zł.

Całkowite koszty wyniosły -90 429 zł.

Zysk netto wyniósł 110 730 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 395 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 435 872 zł w 2023 roku.
• 211 527 zł w 2022 roku.
• 49 603 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 215 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 730 zł w 2023 roku.
• -741 891 zł w 2022 roku.
• -31 824 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

20806185.03

-1184660.78

312739.12

-9955.14

142156.03

-10946969.45

61916.4

-79122.75

49603.24

-31824.45

211526.64

-741890.98

435872.16

110730.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno wdrożeniowe "araj" wynosi -271 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 245 508 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -270 640 zł w 2023 roku.
• -620 478 zł w 2022 roku.
• -33 073 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno wdrożeniowe "araj" wynosi 1 559 990 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 653 808 zł a 4 407 937 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 657 703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 559 990 zł w 2023 roku.
• 884 458 zł w 2022 roku.
• 1 332 928 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

23506207.19

52015462.58

0

9801789.16

51164247.56

0

1477840.02

7376369.76

0

1365004.87

7059878.76

0

1332927.76

6932580.96

0

884458.45

3965017.04

653808.24

1559990.16

4407937.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno wdrożeniowe "araj" wynosi 11,2%. To oznacza, że firma ma szansę 11,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,619% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,2% w 2023 roku.
• 12,9% w 2022 roku.
• 14,6% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 997 zł.

Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno wdrożeniowe "araj" wyniosły 290 941 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -401 542 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 997 zł w 2023 roku
• 28 115 zł w 2022 roku
• 33 012 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno wdrożeniowe "araj" wyniosła 9 256 253 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 256 253 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 256 253 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 101 984 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 154 268 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 765 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 256 253 zł w 2023 roku.
• 9 235 444 zł w 2022 roku.
• 9 161 404 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

25849969.7

25785403.54

9217662.59

9139773.84

9161403.83

9235443.76

9256252.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła -1,333%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -223.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.09

0.06

-0.06

0

0

-0.65

-0.03

-1.19

-5.94

-585.99

-77.01

-0.01

-0.04

-14.5

-1.28

0

-0.02

-0.68

-0.64

-0.08

-0.75

-79.55

-3.51

0.01

0.1

-13.33

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno wdrożeniowe "araj" wyniosły 8 154 268 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 256 253 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -808 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 154 268 zł w 2023 roku
• 8 244 190 zł w 2022 roku
• 7 428 259 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25849969.7

13002746.81

0.5

25785403.54

12994341.65

0.5

9217662.59

7373570.15

0.8

9139773.84

7374804.15

0.81

9161403.83

7428258.59

0.81

9235443.76

8244189.5

0.89

9256252.64

8154268.27

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno wdrożeniowe "araj" wykazała przychody na poziomie 435 872 zł.

Organizacja zarobiła 144 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 201 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 730 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 201 zł w 2023 roku
• 7278 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

7278

34201

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów" (28.93.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno wdrożeniowe "araj" wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05732

0.78431

0.86624

0.5098

0.14706

0.51145

0.16993

0.13158

0.18966

0.27381

0.86207

0.50633

0.18881

0.04255

0.27215

0.20382

0.01622

0.26136

0.7027

0.75862

0.02685

0.02083

0.00575

0.01149

0.14063

0.24194

0.6875

0.71264

0.06962

0.02649

0.27684

0.16

0.20526

0.17297

0.65789

0.72928

0.09639

0.09146

0.28962

0.14917

0.02551

0.22513

0.64467

0.77419

0.04094

0.02367

0.11828

0.03804

0.52973

0.51445

0.27485

0.60345

0.81765

0.88816

0.03333

0.34706

0.44706

0.59756

Powiązania

S JACEK - wspólnik

F TOMASZ - kurator

Z TOMASZ - syndyk

R TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2001

29.08.2006

Maj 1958

Osoba

wspólnik

29.08.2006

29.01.2007

Maj 1958

Osoba

wspólnik

29.01.2007

31.03.2008

Maj 1958

Osoba

wspólnik

02.02.2009

Maj 1958

Osoba

wspólnik

31.03.2008

02.02.2009

Maj 1958

Osoba

wspólnik

29.01.2007

31.03.2008

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

29.08.2006

29.01.2007

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

22.11.2001

29.08.2006

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

31.03.2008

02.02.2009

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

22.11.2001

29.08.2006

Luty 1962

Osoba

wspólnik

02.02.2009

Luty 1962

Osoba

wspólnik

29.01.2007

31.03.2008

Luty 1962

Osoba

wspólnik

29.08.2006

29.01.2007

Luty 1962

Osoba

wspólnik

31.03.2008

02.02.2009

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

22.11.2001

19.10.2023

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

22.11.2001

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

22.11.2001

02.02.2009

Styczeń 1963

Osoba

kurator

22.01.2024

Lipiec 1968

Osoba

syndyk

19.12.2014

Październik 1963

Osoba

Udziałowcy

Szostkowski Jacek posiada 83 udziałów, które stanowią 55.3% firmy.

Resler Tomasz posiada 67 udziałów, które stanowią 44.7% firmy.

Największym udziałowcem od 02.02.2009 jest Szostkowski Jacek kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2008 do 02.02.2009 był Szostkowski Jacek kontrolując 40% udziałów.

W okresie od 29.01.2007 do 31.03.2008 najwięcej udziałów posiadał Szostkowski Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO WDROŻENIOWE "ARAJ"

	Organizacja	Numer KRS
1	FP SPOMAX S.A.	0000045857
2	HOCKER SP. Z O.O.	0000136284
3	AWE POLAND SP. Z O.O.	0000058255
4	APM EUROPE SP. Z O.O.	0000786577
5	CHEMAXPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000612445
6	JM SYSTEMS SP. Z O.O.	0000524433
7	CABINPLANT SP. Z O.O.	0000259011
8	SPOMAX ENGINEERING S.A.	0000339960
9	BLUDNICKI SP. Z O.O.	0000490797
10	SKYBONE SP. Z O.O.	0000221961
11	LACRES SP. Z O.O.	0000844778
12	SOLID AUTOMATION SP. Z O.O.	0000813603
13	ROTISOL - EST SP. Z O.O.	0000124655
14	KARYEV-TEC SP. Z O.O.	0000767038
15	CMPLAST INTERNATIONAL P.S.A.	0001025929
16	CPES SP. Z O.O.	0000650995
17	HEATING SP. Z O.O.	0000576641
18	DROMASZ SP. Z O.O. SP. K.	0000560682
19	"SPOMASZ" BEŁŻYCE S.A.	0000245260
20	GMN TECHMET SP. Z O.O.	0000262566
21	WEZTING REMO SP. Z O.O.	0000330419
22	ZFM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000581585
23	DAKSTAR PLUS SP. Z O.O.	0000686953
24	CLEANETIC SP. Z O.O.	0000147574
25	BASTRA-BAZAMECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000148351
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE KOMA	0000137191
27	UNIMECH SP. Z O.O.	0000183904
28	SAN AUTOMATON SP. Z O.O.	0000741303
29	PROTON CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000777910
30	MOGIELNICKI I SPÓŁKA SP. J.	0000023951