SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno wdrożeniowe "araj" osiągnęła 435 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 301 zł. Pozostałe przychody to 415 571 zł.
Całkowite koszty wyniosły -90 429 zł.
Zysk netto wyniósł 110 730 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 395 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 435 872 zł w 2023 roku.
• 211 527 zł w 2022 roku.
• 49 603 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 215 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 730 zł w 2023 roku.
• -741 891 zł w 2022 roku.
• -31 824 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno wdrożeniowe "araj" wynosi -271 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
245 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -270 640 zł w
2023 roku.
• -620 478 zł w
2022 roku.
• -33 073 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno wdrożeniowe "araj" wynosi 1 559 990 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
653 808 zł a 4 407 937 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 657 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 559 990 zł w 2023 roku.
• 884 458 zł w 2022 roku.
• 1 332 928 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno wdrożeniowe "araj" wynosi 9,4%. To oznacza, że firma ma szansę 9,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,306% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,4% w 2023 roku.
• 13,4% w 2022 roku.
• 13,8% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 997
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno wdrożeniowe "araj" wyniosły 290 941
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-401 542 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 997 zł w 2023 roku
• 28 115 zł w 2022 roku
• 33 012 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno wdrożeniowe "araj" wyniosła 9 256 253 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 256 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 256 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 101 984 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 154 268 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 765 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 256 253 zł w 2023 roku.
• 9 235 444 zł w 2022 roku.
• 9 161 404 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -1,333%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -223.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno wdrożeniowe "araj" wyniosły 8 154 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 256 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -808 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 154 268 zł w 2023 roku
• 8 244 190 zł w 2022 roku
• 7 428 259 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno wdrożeniowe "araj" wykazała przychody na poziomie 435 872 zł.
Organizacja zarobiła 144 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 201 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 730 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 201 zł w 2023 roku
• 7278 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno wdrożeniowe "araj" wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.