SKYBONE to firma specjalizująca się w obróbce mleka oraz w różnych branżach spożywczych, takich jak przemysł owocowo-warzywny, produkcja piwa i słodyczy. Oferuje kompleksowe rozwiązania związane z produkcją oraz przetwarzaniem żywności. SKYBONE zajmuje się również wytwarzaniem olejów roślinnych oraz tłuszczów, co poszerza zakres jej działalności. W ofercie firmy znajdują się także urządzenia dla przemysłu napojów, w tym linie do napełniania oraz serwis techniczny. W ramach swojego portfolio SKYBONE oferuje również szkolenia dla pracowników, umożliwiające podnoszenie kwalifikacji w branży przetwórczej. Wśród unikalnych aspektów działalności firmy można wyróżnić jej zaangażowanie w obsługę projektów oraz dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Skybone osiągnęła 777 388 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 741 354 zł. Pozostałe przychody to 36 034 zł.
Całkowite koszty wyniosły 569 426 zł.
Zysk netto wyniósł 171 928 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 777 388 zł w 2023 roku.
• 815 417 zł w 2022 roku.
• 11 184 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 928 zł w 2023 roku.
• 113 265 zł w 2022 roku.
• -108 539 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Skybone wynosi 163 tys. zł.
EBITDA Skybone wynosi 163 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 162 579 zł w
2023 roku.
• 136 064 zł w
2022 roku.
• -41 481 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 162 579 zł w
2023 roku.
• 136 064 zł w
2022 roku.
• -41 481 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Skybone wynosi 1 407 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
201 338 zł a 2 406 985 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 407 307 zł w 2023 roku.
• 1 069 063 zł w 2022 roku.
• 7456 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Skybone wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 000
zł.
Koszty operacyjne Skybone wyniosły 578 775
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1812 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3373 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Skybone wyniosła 730 362 zł.
a
ktywa trwałe to 129 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 600 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 730 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 268 451 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 461 911 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -270 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 730 362 zł w 2023 roku.
• 589 336 zł w 2022 roku.
• 459 836 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Skybone wyniosły 461 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 730 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -254 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 461 911 zł w 2023 roku
• 492 813 zł w 2022 roku
• 476 577 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Skybone wykazała przychody na poziomie 777 388 zł.
Organizacja zarobiła 184 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 191 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2032 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 191 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Skybone wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.