Produkcja zamrażarek liofilizacyjnych dla przemysłu spożywczego
Innowacyjne rozwiązania, takie jak wewnętrzne ogrzewanie płynem
Kompaktowe urządzenia dostępne w różnych rozmiarach
Zespół specjalistów z doświadczeniem międzynarodowym
Skupienie na efektywności energetycznej i jakości produktów
LEOSMAK to firma specjalizująca się w produkcji nowoczesnych zamrażarek liofilizacyjnych, które wyróżniają się solidnością oraz efektywnością energetyczną. Oferują rozwiązania, które są dostosowane do potrzeb przemysłu spożywczego, a ich zaawansowane urządzenia pozwalają na szybkie i efektywne zamrażanie produktów. Produkty LEOSMAK obejmują kompaktowe zamrażarki liofilizacyjne, które są dostępne w różnych rozmiarach, co sprawia, że idealnie nadają się zarówno do użytku domowego, jak i w przemyśle. Urządzenia te charakteryzują się innowacyjnym podejściem — zawierają takie cechy jak wewnętrzne ogrzewanie ciepłym płynem, co minimalizuje potrzebę stosowania elementów elektrycznych w komorze, oraz możliwość mycia komory za pomocą myjek ciśnieniowych. LEOSMAK angażuje zespół doświadczonych specjalistów, w tym inżynierów, programistów i menedżerów projektów, którzy dążą do dostarczenia optymalnych rozwiązań dla swoich klientów. Historia firmy jest związana z ich siedzibą we Wrocławiu, gdzie także znajduje się zakład produkcyjny. LEOSMAK stawia na jakość, innowacyjność oraz efektywność kosztową, łącząc nowoczesną technologię z niezawodnością w wymagających warunkach operacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Leosmak osiągnęła 1 060 698 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 057 478 zł. Pozostałe przychody to 3220 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 476 036 zł.
Strata netto wyniosła 418 558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 530 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 060 698 zł w 2023 roku.
• 306 277 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -209 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -418 558 zł w 2023 roku.
• -35 123 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Leosmak wynosi -401 tys. zł.
EBITDA Leosmak wynosi -382 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leosmak wynosi 707 132 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 651 745 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 707 132 zł w 2023 roku.
• 328 592 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leosmak wynosi 1,36%. To oznacza, że firma ma szansę 1,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,640% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,36% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 239 639
zł.
Koszty operacyjne Leosmak wyniosły 1 458 755
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 820 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 239 639 zł w 2023 roku
• 68 567 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leosmak wyniosła 767 127 zł.
a
ktywa trwałe to 113 813 zł.
a
ktywa obrotowe to 653 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 767 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -252 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 019 808 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 383 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 767 127 zł w 2023 roku.
• 333 441 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 166%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leosmak wyniosły 1 019 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 767 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 509 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 019 808 zł w 2023 roku
• 167 564 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leosmak wykazała przychody na poziomie 1 060 698 zł.
Organizacja zarobiła -418 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -418 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Leosmak wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Włach Andrij
posiada 931 udziałów, które stanowią 22.1% firmy.
Największym udziałowcem od 13.02.2025 jest
Kvarko Group Alternatywna
kontrolujący 26% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.12.2021 do 13.02.2025:
• Włach Andrij (33% udziałów)
• Włach Tetiana (33% udziałów)
• Nadorozhnyak Oleh (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.07.2021 do 29.12.2021:
• Włach Tetiana (50% udziałów)
• Nadorozhnyak Oleh (50% udziałów)