Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZFM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000581585 NIP
6263020227 REGON
362787420

Podsumowanie

aktywa

610 tys.

przychód

930 tys.

zysk

93 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BYTOM

Adres

UL. SIEMIANOWICKA, 98

Kod pocztowy

41-902

Rejestracja

2015-10-20

Rozpoczęcie działalności

2015-10-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zfm technology osiągnęła 930 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 930 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 836 875 zł.

Zysk netto wyniósł 93 125 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 930 000 zł w 2023 roku.
• 930 000 zł w 2022 roku.
• 892 510 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 125 zł w 2023 roku.
• 73 509 zł w 2022 roku.
• 16 983 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

894885.59

4378.37

915098.7

-43958.08

810788.33

-33254.23

780000.23

-94043.66

892509.77

16982.64

930000

73508.71

930000

93124.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zfm technology wynosi 130 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 129 714 zł w 2023 roku.
• 112 572 zł w 2022 roku.
• 29 120 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zfm technology wynosi 1 009 412 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 913 zł a 2 325 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 610 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 009 412 zł w 2023 roku.
• 914 035 zł w 2022 roku.
• 662 937 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

7645.69

621749.56

2237213.98

610065.8

2287746.75

540525.55

2026970.82

520000.15

1950000.57

662937.07

2231274.42

914034.84

2325000

16913.41

1009411.77

2325000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zfm technology wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 683 454 zł.

Koszty operacyjne Zfm technology wyniosły 800 286 zł.

Wynagrodzenia stanowią 85% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9747 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 683 454 zł w 2023 roku
• 734 103 zł w 2022 roku
• 710 420 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zfm technology wyniosła 609 987 zł.

ktywa obrotowe to 609 987 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 609 987 zł.

apitał (fundusz) własny to 22 551 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 587 435 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 609 987 zł w 2023 roku.
• 606 207 zł w 2022 roku.
• 200 995 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

176499.41

179850.38

326996.95

161122.21

200995.46

606206.95

609986.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 413%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0248

0.4295

0.0346

0.0049

-0.2444

1.3018

-0.0464

-0.048

-0.1017

0.4962

-0.0336

-0.041

-0.5837

0.5839

-0.1168

-0.1206

0.0845

-0.1179

0.0326

0.019

0.1213

-1.0416

0.121

0.079

0.1527

4.1295

0.1395

0.1001

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zfm technology wyniosły 587 435 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 609 987 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 587 435 zł w 2023 roku
• 676 780 zł w 2022 roku
• 345 078 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
• 172% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

176499.41

166305.16

0.9422

179850.38

213617.22

1.1877

326996.95

394018.02

1.205

161122.21

322186.94

1.9996

200995.46

345077.55

1.7168

606206.95

676780.33

1.1164

609986.61

587435.4

0.963

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zfm technology wykazała przychody na poziomie 930 000 zł.

Organizacja zarobiła 109 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 165 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 125 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2055 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 165 zł w 2023 roku
• 19 263 zł w 2022 roku
• 3918 zł w 2021 roku

Wartość

3833

1102

3918

19263

16165

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów" (28.93.Z)

dane za rok

Organizacja Zfm technology wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.416666666666667

0.315789473684211

0.224358974358974

0.796052631578947

0.318518518518519

0.430769230769231

0.460526315789474

0.735099337748344

0.521428571428571

0.167630057803468

0.341317365269461

0.283236994219653

0.904458598726115

0.176056338028169

0.178571428571429

0.0509554140127389

0.916666666666667

0.135869565217391

0.36

0.309782608695652

0.878612716763006

0.175675675675676

0.167832167832168

0.115606936416185

0.791907514450867

0.479041916167665

0.130890052356021

0.383783783783784

0.261780104712042

0.936416184971098

0.184713375796178

0.146666666666667

0.0397727272727273

0.827586206896552

0.444444444444444

0.358695652173913

0.206349206349206

0.933333333333333

0.363636363636364

0.380368098159509

0.571428571428571

0.111111111111111

0.494252873563218

0.463917525773196

0.352631578947368

0.302564102564103

0.891891891891892

0.558823529411765

0.678571428571429

0.684782608695652

0.0273224043715847

0.597826086956522

0.505882352941176

0.343195266272189

0.257309941520468

0.845238095238095

0.635761589403974

0.677852348993289

0.760479041916168

0.994047619047619

0.512345679012346

Powiązania

G JAKUB - reprezentacja, wspólnik

Z ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2018

G Jakub

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

20.10.2015

11.07.2018

G Jakub

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

20.10.2015

Z Łukasz

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

20.10.2015

11.07.2018

G Jakub

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

11.07.2018

G Jakub

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

20.10.2015

Z Łukasz

Maj 1983

Osoba

Udziałowcy

Goj Jakub posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Zasada Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Goj Jakub (50% udziałów)
• Zasada Łukasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.10.2015 do 11.07.2018:
• Goj Jakub (50% udziałów)
• Zasada Łukasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ZFM TECHNOLOGY

	Organizacja	Numer KRS
1	SKYBONE SP. Z O.O.	0000221961
2	HEATING SP. Z O.O.	0000576641
3	LACRES SP. Z O.O.	0000844778
4	TSA MACHINES SP. Z O.O. SP. K.	0000563086
5	A I M 42 SP. Z O.O.	0000400543
6	ULTRAPAK SP. Z O.O.	0000900714
7	SOLID AUTOMATION SP. Z O.O.	0000813603
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "PREMO"	0000084007
9	BAADER POLAND SP. Z O.O.	0000872228
10	APRO-INOX SP. Z O.O.	0000565961
11	LEOSMAK SP. Z O.O.	0000911963
12	PTMASZ SP. Z O.O.	0000748933
13	"HELLER" POLSKA SP. Z O.O.	0000186964
14	GRUPA ERDA SP. Z O.O. SP. K.	0000764694
15	AWAPLAST SP. Z O.O.	0000059455
16	ROBOTICA INTEGRAL SP. Z O.O.	0000773597
17	EJS-GROUP SP. Z O.O.	0001001071
18	SDT PACK SP. Z O.O.	0000594864
19	STEP-TECH AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000945344
20	AZET PRODUCTS SP. Z O.O. SP. K.	0000754005
21	HAVATECH SP. Z O.O.	0000911783
22	PROJEKTOWNIA PPM SP. Z O.O.	0000831285
23	UNIMECH SP. Z O.O.	0000183904
24	TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ MŁYŃSKICH "SPOMASZ" W UPADŁOŚCI	0000084680
25	RESPECTAIR SP. Z O.O. SP. K.	0000581923
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO WDROŻENIOWE "ARAJ"	0000064856
27	BMC POLSKA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.	0000776933
28	FORESTER INVEST SP. Z O.O.	0000684100
29	AQUABEETECH SP. Z O.O.	0000860206
30	STABILE MACHINES SP. Z O.O.	0000875559

ZFM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000581585 NIP 6263020227 REGON 362787420

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów" (28.93.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZFM TECHNOLOGY

ZFM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000581585 NIP
6263020227 REGON
362787420