Organizacja Nowy świat 5 osiągnęła 1 159 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 177 291 zł. Pozostałe przychody to 982 292 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 673 zł.
Zysk netto wyniósł 141 618 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 183 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 159 583 zł w 2023 roku.
• 163 234 zł w 2022 roku.
• 180 928 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 525 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 618 zł w 2023 roku.
• -1 419 689 zł w 2022 roku.
• -973 906 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nowy świat 5 wynosi -230 tys. zł.
EBITDA Nowy świat 5 wynosi -230 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
369 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -230 289 zł w
2023 roku.
• -206 474 zł w
2022 roku.
• -157 555 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
369 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -230 289 zł w
2023 roku.
• -206 474 zł w
2022 roku.
• -157 555 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nowy świat 5 wynosi 1 339 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 898 957 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 216 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 339 527 zł w 2023 roku.
• 108 823 zł w 2022 roku.
• 120 619 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nowy świat 5 wynosi 7,9%. To oznacza, że firma ma szansę 7,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,9% w 2023 roku.
• 7,3% w 2022 roku.
• 6,4% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2609
zł.
Koszty operacyjne Nowy świat 5 wyniosły 407 580
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
435 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2609 zł w 2023 roku
• 5628 zł w 2022 roku
• 5549 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nowy świat 5 wyniosła 6 918 467 zł.
a
ktywa trwałe to 6 773 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 145 467 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 918 467 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -10 061 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 980 240 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 918 467 zł w 2023 roku.
• 6 880 216 zł w 2022 roku.
• 6 898 820 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -130%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 657.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 838.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nowy świat 5 wyniosły 16 980 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 918 467 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 245%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 968 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 980 240 zł w 2023 roku
• 17 083 768 zł w 2022 roku
• 15 682 683 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 245% w 2023 roku
• 248% w 2022 roku
• 227% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nowy świat 5 wykazała przychody na poziomie 1 159 583 zł.
Organizacja zarobiła 141 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 618 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Nowy świat 5 wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Timan Investments Holdings Limited
posiada 151 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.05.2020 jest
Timan Investments Holdings Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.12.2018 do 22.05.2020
był Timan Investments Holdings Limited
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.08.2014 do 03.12.2018:
• Accession Fund Holding Beta S.a.r.l. (50% udziałów)
• Timan Investments Holdings Limited (50% udziałów)