SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "aron" osiągnęła 1 162 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 162 752 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 811 082 zł.
Zysk netto wyniósł 351 670 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -61 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 162 752 zł w 2023 roku.
• 1 169 255 zł w 2022 roku.
• 1 169 255 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 351 670 zł w 2023 roku.
• -1 495 624 zł w 2022 roku.
• -1 495 624 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "aron" wynosi 392 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "aron" wynosi 523 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
104 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 391 819 zł w
2023 roku.
• -1 183 938 zł w
2022 roku.
• -1 183 938 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
86 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 523 116 zł w
2023 roku.
• -1 046 814 zł w
2022 roku.
• -1 046 814 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "aron" wynosi 5 326 467 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 744 128 zł a 16 771 306 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 326 467 zł w 2023 roku.
• 3 653 830 zł w 2022 roku.
• 3 653 830 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "aron" wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 1,27% w 2022 roku.
• 1,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 564
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "aron" wyniosły 770 933
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3197 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 564 zł w 2023 roku
• 208 124 zł w 2022 roku
• 208 124 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "aron" wyniosła 7 180 359 zł.
a
ktywa trwałe to 5 460 865 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 719 494 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 180 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 192 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 987 532 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 180 359 zł w 2023 roku.
• 6 663 713 zł w 2022 roku.
• 6 663 713 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "aron" wyniosły 2 987 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 180 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 987 532 zł w 2023 roku
• 2 831 279 zł w 2022 roku
• 2 831 279 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "aron" wykazała przychody na poziomie 1 162 752 zł.
Organizacja zarobiła 387 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 375 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 351 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5896 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 375 zł w 2023 roku
• 266 zł w 2022 roku
• 266 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "aron" wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.