Organizacja Ekopal osiągnęła 1 285 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 268 113 zł. Pozostałe przychody to 17 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 674 915 zł.
Zysk netto wyniósł 593 198 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 954 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 285 613 zł w 2023 roku.
• 1 541 560 zł w 2022 roku.
• 1 255 697 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 593 198 zł w 2023 roku.
• 776 905 zł w 2022 roku.
• 516 299 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekopal wynosi 780 tys. zł.
EBITDA Ekopal wynosi 924 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
55 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 779 669 zł w
2023 roku.
• 946 757 zł w
2022 roku.
• 652 460 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 923 531 zł w
2023 roku.
• 1 091 275 zł w
2022 roku.
• 794 520 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekopal wynosi 6 672 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 928 420 zł a 18 361 067 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -798 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 672 570 zł w 2023 roku.
• 7 133 128 zł w 2022 roku.
• 5 317 451 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekopal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 900
zł.
Koszty operacyjne Ekopal wyniosły 488 444
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-61 457 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 900 zł w 2023 roku
• 116 415 zł w 2022 roku
• 150 644 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekopal wyniosła 5 626 712 zł.
a
ktywa trwałe to 4 332 905 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 293 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 626 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 590 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 036 445 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -69 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 626 712 zł w 2023 roku.
• 5 322 893 zł w 2022 roku.
• 4 959 224 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekopal wyniosły 1 036 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 626 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -449 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 036 445 zł w 2023 roku
• 1 325 825 zł w 2022 roku
• 1 739 061 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekopal wykazała przychody na poziomie 1 285 613 zł.
Organizacja zarobiła 652 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 996 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 593 198 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -948 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 996 zł w 2023 roku
• 77 997 zł w 2022 roku
• 93 203 zł w 2021 roku