Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EKOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000063748 NIP
7162515933 REGON
432312110

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

1,3 mln

zysk

593 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PUŁAWY

Adres

WŁOSTOWICKA, 70

Kod pocztowy

24-100

Rejestracja

2001-11-19

Rozpoczęcie działalności

2002-01-01

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekopal osiągnęła 1 285 613 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 268 113 zł. Pozostałe przychody to 17 500 zł.

Całkowite koszty wyniosły 674 915 zł.

Zysk netto wyniósł 593 198 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 954 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 285 613 zł w 2023 roku.
• 1 541 560 zł w 2022 roku.
• 1 255 697 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 593 198 zł w 2023 roku.
• 776 905 zł w 2022 roku.
• 516 299 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

13013665.84

263766.18

14939276.07

122050.66

15275347.56

399410.58

10735807.3

433284.88

1255697.1

516299.36

1541559.95

776905.07

1285613.43

593198.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ekopal wynosi 780 tys. zł.

EBITDA Ekopal wynosi 924 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 55 001 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 779 669 zł w 2023 roku.
• 946 757 zł w 2022 roku.
• 652 460 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 54 431 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 923 531 zł w 2023 roku.
• 1 091 275 zł w 2022 roku.
• 794 520 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekopal wynosi 6 672 570 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 928 420 zł a 18 361 067 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -798 352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 672 570 zł w 2023 roku.
• 7 133 128 zł w 2022 roku.
• 5 317 451 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1731838.85

11462680.8

32534164.6

1220506.6

12271096.27

37348190.17

2122934.18

13904141.54

38188368.9

2185397.84

11075742.23

26839518.25

1883545.65

5317451.2

12880652.6

2312339.92

7133128.08

15988272.88

1928420.15

6672569.52

18361066.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekopal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 900 zł.

Koszty operacyjne Ekopal wyniosły 488 444 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -61 457 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 900 zł w 2023 roku
• 116 415 zł w 2022 roku
• 150 644 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekopal wyniosła 5 626 712 zł.

ktywa trwałe to 4 332 905 zł.

ktywa obrotowe to 1 293 807 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 626 712 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 590 267 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 036 445 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -69 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 626 712 zł w 2023 roku.
• 5 322 893 zł w 2022 roku.
• 4 959 224 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6041532.97

5718394.03

5532967.4

5147619.76

4959224.03

5322893.28

5626711.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.11

0.03

0.02

0.05

0.02

0.01

0.07

0.14

0.04

0.03

0.08

0.15

0.06

0.04

0.1

0.16

0.52

0.41

0.15

0.19

0.62

0.5

0.11

0.13

0.61

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekopal wyniosły 1 036 445 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 626 712 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -449 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 036 445 zł w 2023 roku
• 1 325 825 zł w 2022 roku
• 1 739 061 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6041532.97

3732414.5

0.62

5718394.03

3287225.7

0.57

5532967.4

2702388.49

0.49

5147619.76

2233755.97

0.43

4959224.03

1739060.88

0.35

5322893.28

1325825.06

0.25

5626711.6

1036444.91

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekopal wykazała przychody na poziomie 1 285 613 zł.

Organizacja zarobiła 652 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 996 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 593 198 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -948 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 996 zł w 2023 roku
• 77 997 zł w 2022 roku
• 93 203 zł w 2021 roku

Wartość

64685

36243

95338

110720

93203

77997

58996

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ekopal wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81905

0.93425

0.6945

0.61181

0.45905

0.45986

0.72661

0.68731

0.86311

0.77688

0.94676

0.69403

0.57865

0.43931

0.41416

0.65094

0.5735

0.81919

0.84982

0.94767

0.68845

0.5373

0.47472

0.44809

0.80881

0.69673

0.89401

0.86944

0.9288

0.6782

0.50686

0.51805

0.49587

0.81762

0.69328

0.91133

0.8519

0.70592

0.66509

0.45242

0.83911

0.856

0.83497

0.69123

0.89023

0.88567

0.71211

0.66795

0.38431

0.89724

0.90706

0.87715

0.70815

0.86614

0.82893

0.63942

0.64371

0.33388

0.87334

0.9087

0.83097

0.6478

0.81974

Powiązania

U KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

J MARIA - wspólnik

U JADWIGA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2001

21.04.2005

J Maria

Marzec 1950

Osoba

wspólnik

21.04.2005

05.08.2014

J Maria

Marzec 1950

Osoba

wspólnik

05.08.2014

J Maria

Marzec 1950

Osoba

wspólnik

19.11.2001

21.04.2005

U Jadwiga

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

05.08.2014

U Jadwiga

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

21.04.2005

05.08.2014

U Jadwiga

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

21.04.2005

05.08.2014

U Krzysztof

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

19.11.2001

21.04.2005

U Krzysztof

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

05.08.2014

U Krzysztof

Kwiecień 1959

Osoba

reprezentacja

19.11.2001

U Krzysztof

Kwiecień 1959

Osoba

Udziałowcy

Uzdowski Krzysztof posiada 272 udziałów, które stanowią 34% firmy.

Uzdowska Jadwiga posiada 264 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Jeżyna Maria posiada 264 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Największym udziałowcem od 05.08.2014 jest Uzdowski Krzysztof kontrolujący 34% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.04.2005 do 05.08.2014:
• Uzdowska Jadwiga (42% udziałów)
• Jeżyna Maria (42% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.11.2001 do 21.04.2005:
• Uzdowska Jadwiga (19% udziałów)
• Jeżyna Maria (19% udziałów)

Podobne organizacje do EKOPAL

	Organizacja	Numer KRS
1	B-19 SP. Z O.O.	0000202299
2	CARAT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000166142
3	"WOLSZTYN" BIZON SP. Z O.O. SP. K.	0000488266
4	W-MECH SP. Z O.O.	0000650123
5	SLEEVER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000374477
6	ITTA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000723562
7	"BOLTEX" JERZY, EWA, TOMASZ BOLEWSCY SP. J.	0000081770
8	MMT INVEST SP. Z O.O.	0000366170
9	FINANCIAL MANAGEMENT WUS SP. K.	0000652721
10	TALBET SP. Z O.O.	0000115200
11	MESTIL-SERWIS SP. Z O.O.	0000535907
12	LEO SP. Z O.O.	0000537691
13	DLZ DZIAŁO SP. J.	0000614297
14	TORINO OBORNICKA SP. Z O.O.	0000591394
15	EN-KA SP. Z O.O.	0000099783
16	GERPOL JOINT VENTURE SP. Z O.O.	0000171909
17	SZARSKIEGO ANDRZEJ MARCZYK I TOMASZ KRÓLEWICZ SP. J.	0000896728
18	MHSI SP. Z O.O.	0000449040
19	ALTERNA SP. Z O.O.	0000242429
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000024461
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. A. MICKIEWICZA W WARSZAWIE	0000014304
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW WM "DZIEDZICE" S.A.	0000140988
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAFTOWIEC"	0000202563
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MAXOL : CZESŁAW	0000006257
25	SAJARA SP. Z O.O.	0000441761
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BRADEX"	0000127227
27	CENTRUM PASAŻ SP. Z O.O.	0000213802
28	PAWEŁOSZEK I WSPÓLNICY SP. K.	0000559956
29	RZEMIEŚLNICZY DOM TOWAROWY SP. Z O.O.	0000214501
30	KINOPLEX-BSK SP. Z O.O.	0000048697

EKOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000063748 NIP 7162515933 REGON 432312110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKOPAL

EKOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000063748 NIP
7162515933 REGON
432312110