SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIKAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ: ŁUKASZ DZIAŁO, MICHAŁ LEŚ I ROMAN ŻELAZKO, PRZY CZYM: A) W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD, PRZEZ KTÓRE NALEŻY ROZUMIEĆ CZYNNOŚCI, KTÓRE DOTYCZĄ ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ KWOTY 100.000 ZŁ – UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, B) W ZAKRESIE CZYNNOŚCI INNYCH NIŻ WYMIENIONE W LIT. A) POWYŻEJ, KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja Dlz działo osiągnęła 1 349 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 349 315 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 673 553 zł.
Zysk netto wyniósł 675 762 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 349 315 zł w 2023 roku.
• 1 094 383 zł w 2022 roku.
• 1 070 069 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 675 762 zł w 2023 roku.
• 560 726 zł w 2022 roku.
• 637 735 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dlz działo wynosi 825 tys. zł.
EBITDA Dlz działo wynosi 950 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 824 864 zł w
2023 roku.
• 719 873 zł w
2022 roku.
• 695 975 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 950 079 zł w
2023 roku.
• 845 089 zł w
2022 roku.
• 822 845 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dlz działo wynosi 6 765 736 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 023 973 zł a 16 870 112 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 438 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 765 736 zł w 2023 roku.
• 5 895 664 zł w 2022 roku.
• 5 883 842 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dlz działo wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dlz działo wyniosły 524 451
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dlz działo wyniosła 5 912 626 zł.
a
ktywa trwałe to 5 624 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 287 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 912 626 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 217 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 695 098 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -115 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 912 626 zł w 2023 roku.
• 6 015 852 zł w 2022 roku.
• 6 085 081 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dlz działo wyniosły 1 695 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 912 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -470 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 695 098 zł w 2023 roku
• 2 118 290 zł w 2022 roku
• 2 592 382 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dlz działo wykazała przychody na poziomie 1 349 315 zł.
Organizacja zarobiła 675 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 675 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku