Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BIONICUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000061489 NIP
5213166916 REGON
017391734

Podsumowanie

aktywa

848 tys.

przychód

441 tys.

zysk

-88 tys.

wartość firmy

690 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CHEŁMSKA, 21

Kod pocztowy

00-724

Rejestracja

2001-11-22

Rozpoczęcie działalności

2001-11-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PROKURENT SAMODZIELNIE

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność szpitali Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bionicum osiągnęła 441 018 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 431 898 zł. Pozostałe przychody to 9120 zł.

Całkowite koszty wyniosły 519 953 zł.

Strata netto wyniosła 88 055 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -80 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 441 018 zł w 2023 roku.
• 1 533 659 zł w 2022 roku.
• 369 719 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -88 055 zł w 2023 roku.
• 57 147 zł w 2022 roku.
• -146 151 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

921104.67

-145729.55

1051438.03

15681.38

390509.61

-212935.61

10972843.98

1011356.33

369718.66

-146151.48

1533658.76

57147.19

441018.37

-88054.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bionicum wynosi -92 tys. zł.

EBITDA Bionicum wynosi -92 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bionicum wynosi 689 766 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 110 687 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 689 766 zł w 2023 roku.
• 1 718 887 zł w 2022 roku.
• 671 478 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

614069.78

2302761.68

763684.21

2628595.08

260339.74

976274.02

534612.72

11895267.36

27432109.95

671478.22

2266661.92

467859.5

1718887.44

3834146.9

689766.07

2110687.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bionicum wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,49% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 162 288 zł.

Koszty operacyjne Bionicum wyniosły 523 412 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7161 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 162 288 zł w 2023 roku
• 167 291 zł w 2022 roku
• 143 412 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bionicum wyniosła 847 829 zł.

ktywa trwałe to 604 178 zł.

ktywa obrotowe to 243 651 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 847 829 zł.

apitał (fundusz) własny to 527 672 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 320 157 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 847 829 zł w 2023 roku.
• 954 284 zł w 2022 roku.
• 1 536 444 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1013205.81

1715851.51

1112517.04

9271175.56

1536443.55

954284.4

847828.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1438

1.4388

-0.1028

-0.1582

0.0091

-0.1832

0.0683

0.0149

-0.1914

0.7133

-0.441

-0.5453

0.1091

1.4188

0.1042

0.0922

-0.0951

-0.2579

-0.3657

-0.3953

0.0599

0.0916

0.0807

0.0373

-0.1039

-0.1669

-0.2119

-0.1997

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bionicum wyniosły 320 157 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 847 829 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -132 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 320 157 zł w 2023 roku
• 330 472 zł w 2022 roku
• 969 778 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1013205.81

1114490.95

1.1

1715851.51

1801455.27

1.0499

1112517.04

1411056.41

1.2683

9271175.56

8558358.6

0.9231

1536443.55

969778.07

0.6312

954284.4

330471.73

0.3463

847828.5

320156.74

0.3776

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bionicum wykazała przychody na poziomie 441 018 zł.

Organizacja zarobiła -88 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -88 055 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 34 311 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

69214

34311

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Bionicum wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0567678684376977

0.522415219189413

0.578789315631421

0.856839121190645

0.156613528651443

0.171376893511192

0.127723120168658

0.960596379126731

0.57175014068655

0.537791555949218

0.658742439161626

0.831926203877423

0.454425612052731

0.691651794566726

0.477621186309432

0.102158948685857

0.0390197152245345

0.442923032574229

0.594853545031481

0.87733698130415

0.0969387755102041

0.0939066718087158

0.119807344972908

0.847671066605978

0.871010815863266

0.804544820855988

0.863436123348018

0.780710809615101

0.719301310043668

0.736744186046512

0.674952478432519

0.954124393471548

0.845710059171598

0.0422065426555484

0.426912294753704

0.60987812700449

0.598763657274296

0.105667463298054

0.0974423631123919

0.138888888888889

0.0764048165137615

0.561659477290028

0.517182356813693

0.520867689965749

0.379198875614898

0.495592882088808

0.641355343179844

0.540122596823628

0.414938340807175

0.733507781297342

0.0846929694452685

0.333486449242076

0.442615658362989

0.433384146341463

0.112300403579575

0.0953688449569833

0.146725155044623

0.0960280018262061

Powiązania

Ł DANUTA - organ nadzoru, wspólnik

P JANUSZ - prokurent

A DARIUSZ - organ nadzoru

P ALEKSANDER - organ nadzoru

P WIESŁAWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2001

28.12.2005

P Wiesława

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

28.12.2005

P Wiesława

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

22.11.2001

Ł Danuta

Październik 1958

Osoba

organ nadzoru

22.11.2001

Ł Danuta

Październik 1958

Osoba

organ nadzoru

22.11.2001

A Dariusz

Styczeń 1951

Osoba

organ nadzoru

22.11.2001

09.02.2011

P Roman

Wrzesień 1958

Osoba

organ nadzoru

09.02.2011

P Aleksander

Grudzień 1983

Osoba

prokurent

22.11.2001

04.07.2017

G Zofia

Maj 1953

Osoba

prokurent

22.11.2001

P Janusz

Lipiec 1955

Osoba

reprezentacja

22.11.2001

P Wiesława

Sierpień 1957

Osoba

Udziałowcy

Pińkowska Wiesława posiada 88 udziałów, które stanowią 88% firmy.

Łojewska Danuta posiada 12 udziałów, które stanowią 12% firmy.

Największym udziałowcem od 28.12.2005 jest Pińkowska Wiesława kontrolujący 88% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2001 do 28.12.2005 była Pińkowska Wiesława kontrolująca 76% udziałów.

Podobne organizacje do BIONICUM

	Organizacja	Numer KRS
1	CLAM POLSKA SP. Z O.O.	0000602487
2	JAKOB BOSS POLSKA SP. Z O.O.	0000190333
3	SZYSZKA AGRO PERFEKT SP. Z O.O.	0001056191
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POLDAN"	0000229936
5	IES-PL SP. Z O.O.	0000250901
6	SEDONA SP. Z O.O.	0000512090
7	RUST CHECK POLAND SP. Z O.O.	0000040693
8	K&K CONSULTING SP. Z O.O.	0000820208
9	SILVENT POLSKA SP. Z O.O.	0000854960
10	EPOKA SP. Z O.O.	0000204669
11	SEMAT FINANCE SP. Z O.O.	0000518727
12	GASSO POLSKA SP. Z O.O.	0000348927
13	CENTRUM DYSTRYBUCJI AUTOMATYKI SP. Z O.O.	0000583322
14	SPÓŁDZIELNIA PRACY "PISA" W PISZU	0000189755
15	BRK SP. Z O.O. SP. K.	0000789658
16	STOLARCENT.PL SP. Z O.O.	0000838724
17	SILLCOAL SP. Z O.O.	0000403151
18	SCHERP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000755412
19	VECOM POLSKA SP. Z O.O.	0000403819
20	EKO-EFEKT SP. Z O.O.	0000187761
21	OPMATIK SP. Z O.O.	0000613524
22	NAWYNOSIK.PL SP. Z O.O.	0000850414
23	POL - MAPP SP. Z O.O.	0000168265
24	ARTLACK SP. Z O.O.	0000534820
25	SATRECO SP. Z O.O.	0000350936
26	SAIPOL SP. Z O.O.	0000135312
27	EMERGRAF SP. Z O.O.	0000500319
28	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE "POLTECH" SP. Z O.O.	0000178269
29	ECOCLEO SP. Z O.O.	0000790619
30	EKO TIME SP. Z O.O.	0000358291

BIONICUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000061489 NIP 5213166916 REGON 017391734

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIONICUM

BIONICUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000061489 NIP
5213166916 REGON
017391734