Organizacja "bionicum" osiągnęła 1 533 659 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 529 396 zł. Pozostałe przychody to 4263 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 472 249 zł.
Zysk netto wyniósł 57 147 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 122 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 533 659 zł w 2022 roku.
• 369 719 zł w 2021 roku.
• 10 972 844 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 147 zł w 2022 roku.
• -146 151 zł w 2021 roku.
• 1 011 356 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bionicum" wynosi 1 718 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
467 860 zł a 3 834 147 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 220 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 718 887 zł w 2022 roku.
• 671 478 zł w 2021 roku.
• 11 895 267 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "bionicum" wyniosła 954 284 zł.
a
ktywa trwałe to 604 178 zł.
a
ktywa obrotowe to 350 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 954 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 623 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 330 472 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 954 284 zł w 2022 roku.
• 1 536 444 zł w 2021 roku.
• 9 271 176 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "bionicum" wyniosły 330 472 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 954 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -156 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 330 472 zł w 2022 roku
• 969 778 zł w 2021 roku
• 8 558 359 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "bionicum" wykazała przychody na poziomie 1 533 659 zł.
Organizacja zarobiła 91 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 311 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 147 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6862 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 311 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 69 214 zł w 2020 roku