Organizacja Bionicum osiągnęła 669 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 397 452 zł. Pozostałe przychody to 271 844 zł.
Całkowite koszty wyniosły 253 674 zł.
Zysk netto wyniósł 143 778 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -35 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 669 296 zł w 2024 roku.
• 441 018 zł w 2023 roku.
• 1 533 659 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 778 zł w 2024 roku.
• -88 055 zł w 2023 roku.
• 57 147 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bionicum wynosi 1 524 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
503 587 zł a 2 685 799 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 524 896 zł w 2024 roku.
• 689 766 zł w 2023 roku.
• 1 718 887 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bionicum wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bionicum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 891
zł.
Koszty operacyjne Bionicum wyniosły 450 963
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8195 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 891 zł w 2024 roku
• 162 288 zł w 2023 roku
• 167 291 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bionicum wyniosła 803 203 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 604 178 zł.
a
ktywa obrotowe to 199 025 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 803 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 671 450 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 754 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 803 203 zł w 2024 roku.
• 847 829 zł w 2023 roku.
• 954 284 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bionicum wyniosły 131 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 803 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -140 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 754 zł w 2024 roku
• 320 157 zł w 2023 roku
• 330 472 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bionicum wykazała przychody na poziomie 669 296 zł.
Organizacja zarobiła 143 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 778 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 34 311 zł w 2022 roku