Organizacja Damina osiągnęła 531 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 531 735 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 483 611 zł.
Zysk netto wyniósł 48 124 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 531 735 zł w 2023 roku.
• 1 020 395 zł w 2022 roku.
• 90 210 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 124 zł w 2023 roku.
• 2217 zł w 2022 roku.
• 927 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Damina wynosi 53 tys. zł.
EBITDA Damina wynosi 54 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 52 784 zł w
2023 roku.
• 2217 zł w
2022 roku.
• 1019 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 54 496 zł w
2023 roku.
• 2217 zł w
2022 roku.
• 1019 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Damina wynosi 659 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 842 zł a 1 329 338 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 659 829 zł w 2023 roku.
• 713 382 zł w 2022 roku.
• 63 932 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Damina wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,104% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 294
zł.
Koszty operacyjne Damina wyniosły 478 951
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7059 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 294 zł w 2023 roku
• 46 987 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Damina wyniosła 670 373 zł.
a
ktywa trwałe to 36 063 zł.
a
ktywa obrotowe to 634 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 670 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 150 456 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 519 917 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -220 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 670 373 zł w 2023 roku.
• 603 417 zł w 2022 roku.
• 1 781 368 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Damina wyniosły 519 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 670 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -250 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 519 917 zł w 2023 roku
• 571 085 zł w 2022 roku
• 1 781 253 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Damina wykazała przychody na poziomie 531 735 zł.
Organizacja zarobiła 52 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 124 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 878 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4392 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 92 zł w 2021 roku