SEDONA SP. Z O.O. | KRS: 0000512090

Podsumowanie

aktywa

820 tys.

przychód

436 tys.

zysk

-11 tys.

wartość firmy

291 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. REMBRANDTA, 4A

Kod pocztowy

03-531

Rejestracja

2014-06-03

Rozpoczęcie działalności

2014-06-03

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sedona osiągnęła 436 063 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 436 063 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 446 820 zł.

Strata netto wyniosła 10 757 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 436 063 zł w 2023 roku.
• 626 583 zł w 2022 roku.
• 121 135 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 757 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 42 097 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

84301.9

-102966.96

182540.49

61348.08

129727.03

49935.66

102282.35

25266.14

121135.07

42096.55

626582.97

0

436062.96

-10757.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sedona wynosi -11 tys. zł.

EBITDA Sedona wynosi 24 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 694 zł w 2023 roku.
• -108 664 zł w 2022 roku.
• 46 466 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 819 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 306 zł w 2023 roku.
• -90 997 zł w 2022 roku.
• 59 269 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sedona wynosi 290 709 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 090 157 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 085 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 290 709 zł w 2023 roku.
• 417 722 zł w 2022 roku.
• 327 491 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

56201.27

210754.75

0

367085.98

858873.12

27826.34

314053.67

699099.24

46775.95

216028.74

353725.96

78348.36

327491.27

589351.7

0

417721.98

1566457.42

0

290708.64

1090157.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sedona wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 255 423 zł.

Koszty operacyjne Sedona wyniosły 446 757 zł.

Wynagrodzenia stanowią 57% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 171 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 255 423 zł w 2023 roku
• 148 000 zł w 2022 roku
• 497 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sedona wyniosła 819 860 zł.

a

ktywa trwałe to 533 486 zł.

a

ktywa obrotowe to 286 374 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 819 860 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -15 848 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 835 708 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 819 860 zł w 2023 roku.
• 1 039 603 zł w 2022 roku.
• 304 696 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

451907.61

405379.09

462791.55

486568.17

304696.19

1039602.5

819859.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

1.39

-1.22

0.15

-4.78

0.34

0.11

1.35

0.39

0.38

0.05

0.41

0.25

0.14

0.4

0.38

0.35

0

-0.17

0

-0.01

0.68

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sedona wyniosły 835 708 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 819 860 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 835 708 zł w 2023 roku
• 1 044 693 zł w 2022 roku
• 200 232 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

451907.61

526089.56

1.16

405379.09

418212.96

1.03

462791.55

425689.76

0.92

486568.17

424200.24

0.87

304696.19

200231.71

0.66

1039602.5

1044693.21

1

819859.78

835707.96

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sedona wykazała przychody na poziomie 436 063 zł.

Organizacja zarobiła -10 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 757 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4369 zł w 2021 roku

Wartość

0

4369

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Sedona wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06649

0.36577

0.47798

0.86503

0.08217

0.07427

0.09858

0.95836

0

0.66461

0.39941

0.47309

0.82435

0.94563

0.95207

0.79567

0.00938

0

0.63023

0.37275

0.48906

0.76014

0.94466

0.95319

0.71901

0.94845

0

0.55962

0.35914

0.48

0.74337

0.89599

0.90838

0.53871

0.72499

0

0.55637

0.36583

0.41382

0.6147

0.93625

0.95196

0.68834

0.70293

0.61312

0.25643

0.43991

0.53361

0.83931

0.24192

0.11792

0.25388

0.17599

0

0.17188

0.33654

0.44092

0.85669

0.2036

0.18928

0.23762

0.82278

0

Powiązania

J PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.12.2017

17.10.2022

M Grażyna

Luty 1952

Osoba

wspólnik

03.06.2014

05.12.2017

M Grażyna

Luty 1952

Osoba

wspólnik

13.09.2022

J Piotr

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

03.06.2014

J Piotr

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Jumrych Piotr posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 17.10.2022 jest Jumrych Piotr kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.09.2022 do 17.10.2022:
• Mickiewicz Grażyna (99% udziałów)
• Jumrych Piotr (99% udziałów)

W okresie od 05.12.2017 do 13.09.2022 najwięcej udziałów posiadała Mickiewicz Grażyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do SEDONA

	Organizacja	Numer KRS
1	XIAO SONG SHU SP. Z O.O.	0000737420
2	INTORG SP. Z O.O.	0000781887
3	MALPAK SP. Z O.O.	0000879844
4	ARPANEL SP. Z O.O.	0000663635
5	EKOS SP. Z O.O.	0000897509
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KOMPLEKS" SP. Z O.O.	0000209782
7	M&PR SP. Z O.O.	0000013277
8	IV ONE GAZ SP. Z O.O.	0000576760
9	NAVE POLSKA SP. Z O.O.	0000170508
10	HARDT SP. Z O.O.	0000905583
11	PROBIOLIFE SP. Z O.O.	0000305642
12	BIONICUM SP. Z O.O.	0000061489
13	"ART FLOWER" JOINT VENTURE SP. Z O.O.	0000245159
14	SAENGER TOP TACKLE GMBH (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0001012732
15	JOLKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000514154
16	GADEKO SP. Z O.O.	0000584220
17	MERCANDES SP. Z O.O.	0000546709
18	RYDEŁKO SP. Z O.O.	0000172491
19	LYKE SP. Z O.O.	0000641727
20	CYNTIA QQ SP. Z O.O.	0000469435
21	K&K CONSULTING SP. Z O.O.	0000820208
22	ERGOEDEN SP. Z O.O.	0000520506
23	KOMATECH SP. Z O.O.	0000570166
24	COPY INVESTMENT LIMITED SP. Z O.O.	0000086574
25	A.V.INTER SP. Z O.O.	0000542341
26	FIRMA HANDLOWA "CHEMIA" SP. Z O.O.	0000222286
27	WIATROCHRONY SP. Z O.O.	0000716378
28	MANITECH POLSKA SP. Z O.O.	0000494388
29	FILLO SP. Z O.O.	0000534933
30	ENVERDE SP. Z O.O. SP. K.	0000761075

SEDONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000512090 NIP 5242769385 REGON 147262223

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SEDONA

SEDONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000512090 NIP
5242769385 REGON
147262223