Przychody operacyjne wyniosły 4938 zł. Pozostałe przychody to 78 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 258 zł.
Strata netto wyniosła 55 320 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5016 zł w 2023 roku.
• 7406 zł w 2022 roku.
• 4800 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 320 zł w 2023 roku.
• -44 582 zł w 2022 roku.
• -5282 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M&pr wynosi -55 tys. zł.
EBITDA M&pr wynosi -55 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -55 345 zł w
2023 roku.
• -47 188 zł w
2022 roku.
• -3782 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -55 345 zł w
2023 roku.
• -47 188 zł w
2022 roku.
• -3782 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M&pr wynosi 261 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 378 569 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -114 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 261 826 zł w 2023 roku.
• 304 909 zł w 2022 roku.
• 336 608 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&pr wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 252
zł.
Koszty operacyjne M&pr wyniosły 60 283
zł.
Wynagrodzenia stanowią 85%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8503 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 252 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
85% w 2023 roku
•
84% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&pr wyniosła 825 022 zł.
a
ktywa trwałe to 738 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 022 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 825 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 344 642 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 480 380 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -81 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 825 022 zł w 2023 roku.
• 905 130 zł w 2022 roku.
• 944 261 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -1,121%.
Marża netto wyniosła -1,103%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -202.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -198.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&pr wyniosły 480 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 825 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 480 380 zł w 2023 roku
• 505 168 zł w 2022 roku
• 499 717 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M&pr wykazała przychody na poziomie 5016 zł.
Organizacja zarobiła -55 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -878 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku