Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "boros" osiągnęła 3 896 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 896 613 zł. Pozostałe przychody to 52 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 810 562 zł.
Zysk netto wyniósł 86 052 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 896 665 zł w 2023 roku.
• 4 895 338 zł w 2022 roku.
• 4 348 092 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 052 zł w 2023 roku.
• 50 892 zł w 2022 roku.
• 26 262 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "boros" wynosi 109 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "boros" wynosi 254 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 108 927 zł w
2023 roku.
• 61 620 zł w
2022 roku.
• 36 209 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 253 969 zł w
2023 roku.
• 137 578 zł w
2022 roku.
• 104 594 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "boros" wynosi 3 303 834 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
361 850 zł a 9 741 664 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 303 834 zł w 2023 roku.
• 3 764 437 zł w 2022 roku.
• 3 262 918 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "boros" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 970
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "boros" wyniosły 3 787 686
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7588 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 970 zł w 2023 roku
• 104 600 zł w 2022 roku
• 94 197 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "boros" wyniosła 863 287 zł.
a
ktywa trwałe to 345 874 zł.
a
ktywa obrotowe to 517 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 863 287 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 482 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 821 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -112 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 863 287 zł w 2023 roku.
• 908 248 zł w 2022 roku.
• 937 594 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "boros" wyniosły 380 821 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 863 287 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -143 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 380 821 zł w 2023 roku
• 511 834 zł w 2022 roku
• 592 072 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "boros" wykazała przychody na poziomie 3 896 665 zł.
Organizacja zarobiła 99 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 546 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 546 zł w 2023 roku
• 5232 zł w 2022 roku
• 993 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "boros" wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kreft Bożena
posiada 1715 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kreft Adrianna
posiada 858 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Kreft Aneta
posiada 857 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 10.03.2016 jest
Kreft Bożena
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.06.2009 do 10.03.2016:
• Osowicki Grzegorz (50% udziałów)
• Kreft Bożena (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.10.2002 do 30.06.2009:
• Osowicki Grzegorz (50% udziałów)
• Kreft Bożena (50% udziałów)
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BOROS"