Timoro jest prywatną firmą, która została założona w 1991 roku i od samego początku specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z budową, naprawą oraz konserwacją statków i konstrukcji pływających. Oprócz tych usług, firma angażuje się także w realizację projektów infrastrukturalnych i ogólnobudowlanych, obsługując zarówno krajowe, jak i międzynarodowe podmioty gospodarcze. Timoro wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zespołowi wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, którzy zdobyli swoje umiejętności w polskich i zagranicznych stoczniach oraz podczas remontów odbywających się na jednostkach pływających. Pracownicy firmy w swoich dziedzinach posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia, co pozwala na skuteczną i kompleksową realizację zamówień, w tym także związanych z bardziej skomplikowanymi systemami okrętowymi. Timoro deklaruje profesjonalizm oraz jakość usług, co potwierdzają realizowane projekty i zdobyte referencje. W ofercie znajdują się m.in. usługi montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń okrętowych, spawania rur i blach, a także prefabrykacji systemów rurociągowych. Firma nieustannie dąży do rozwoju swojego potencjału kadrowego, a także poszerzania zakresu usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Timoro osiągnęła 27 063 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 035 852 zł. Pozostałe przychody to 27 456 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 849 047 zł.
Zysk netto wyniósł 186 805 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 742 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 063 308 zł w 2024 roku.
• 28 136 666 zł w 2023 roku.
• 29 517 568 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -257 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 805 zł w 2024 roku.
• 301 358 zł w 2023 roku.
• 99 675 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Timoro wynosi 349 tys. zł.
EBITDA Timoro wynosi 364 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
299 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 349 220 zł w
2024 roku.
• 569 553 zł w
2023 roku.
• 175 669 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
296 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 363 782 zł w
2024 roku.
• 585 839 zł w
2023 roku.
• 184 761 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Timoro wynosi 20 911 982 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 868 045 zł a 67 658 269 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 473 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 911 982 zł w 2024 roku.
• 22 449 928 zł w 2023 roku.
• 22 663 540 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Timoro wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 500 078
zł.
Koszty operacyjne Timoro wyniosły 26 686 632
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 375 833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 500 078 zł w 2024 roku
• 10 166 084 zł w 2023 roku
• 10 405 751 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Timoro wyniosła 4 017 305 zł.
a
ktywa trwałe to 848 412 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 168 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 017 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 830 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 187 226 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -416 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 017 305 zł w 2024 roku.
• 4 716 799 zł w 2023 roku.
• 4 884 195 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Timoro wyniosły 1 187 226 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 017 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 187 226 zł w 2024 roku
• 1 401 175 zł w 2023 roku
• 1 435 579 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Timoro wykazała przychody na poziomie 27 063 308 zł.
Organizacja zarobiła 247 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 805 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -57 898 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 554 zł w 2024 roku
• 70 689 zł w 2023 roku
• 23 381 zł w 2022 roku