Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

NAVITECH - MARITIME AND OFFSHORE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000420140 NIP
8551582611 REGON
321225561

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

23 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

25,3 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ŚWINOUJŚCIE

Adres

JANA SOŁTANA, 1

Kod pocztowy

72-602

Rejestracja

2012-05-18

Rozpoczęcie działalności

2012-05-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA POD FIRMĄ NAVITECH - MARITIME AND OFFSHORE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŚWINOUJŚCIU, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W NAVITECH - MARITIME AND OFFSHORE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŚWINOUJŚCIU JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. W SKŁAD ZARZĄDU NAVITECH - MARITIME AND OFFSHORE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ TOMASZ DANIEL ZABIELSKI PREZES ZARZĄDU I NORBERT JANUSZ ROMANOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU.

Branże

Naprawa i konserwacja statków i łodzi Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja maszyn Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Navitech - maritime and offshore services osiągnęła 23 010 173 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 001 999 zł. Pozostałe przychody to 8174 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 417 530 zł.

Zysk netto wyniósł 1 584 469 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 610 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 010 173 zł w 2023 roku.
• 21 394 204 zł w 2022 roku.
• 20 785 744 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -120 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 584 469 zł w 2023 roku.
• 3 880 142 zł w 2022 roku.
• 2 760 751 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

19348005.28

2306601.18

16403642.94

1644312.85

19907448.58

1753009.62

16083242.38

900842.74

20785744.37

2760750.81

21394203.66

3880142.16

23010173.08

1584469.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Navitech - maritime and offshore services wynosi 25 331 719 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 653 727 zł a 57 525 433 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 331 719 zł w 2023 roku.
• 34 276 864 zł w 2022 roku.
• 27 582 817 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3162108.85

25287183.75

48370013.2

3414559.23

20927572.59

41009107.35

4210761.82

24494432.68

49768621.45

1161788.18

15487320.73

40208105.95

2682650.67

27582816.82

51964360.93

4493492.87

34276863.95

54321990.24

3653727.19

25331719.38

57525432.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navitech - maritime and offshore services wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Navitech - maritime and offshore services wyniosła 5 527 061 zł.

ktywa trwałe to 705 770 zł.

ktywa obrotowe to 4 821 291 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 527 061 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 871 636 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 655 425 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -111 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 527 061 zł w 2023 roku.
• 7 800 320 zł w 2022 roku.
• 8 118 840 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6198309.86

4774806.41

5787776.61

7227123.25

8118839.78

7800319.66

5527061.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3721

0.5471

0.1234

0.1192

0.3444

0.3612

0.1008

0.1002

0.3029

0.3122

0.0942

0.0881

0.1246

0.5815

0.0521

0.056

0.34

0.7718

0.1499

0.1328

0.4974

0.6476

0.2393

0.1814

0.2867

0.3252

0.1038

0.0689

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Navitech - maritime and offshore services wyniosły 655 425 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 527 061 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -221 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 655 425 zł w 2023 roku
• 1 808 996 zł w 2022 roku
• 4 541 972 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6198309.86

1982164.73

0.3198

4774806.41

222060.77

0.0465

5787776.61

173427.52

0.03

7227123.25

5678072.34

0.7857

8118839.78

4541972.22

0.5594

7800319.66

1808995.84

0.2319

5527061.04

655424.78

0.1186

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Navitech - maritime and offshore services wykazała przychody na poziomie 23 010 173 zł.

Organizacja zarobiła 2 112 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 528 372 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 584 469 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 88 062 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 528 372 zł w 2023 roku
• 1 069 940 zł w 2022 roku
• 210 299 zł w 2021 roku

Wartość

210299

1069940

528372

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

dane za rok

Organizacja Navitech - maritime and offshore services wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków i łodzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.975609756097561

0.936708860759494

0.890688259109312

0.404444444444444

0.76063829787234

0.734463276836158

0.861607142857143

0.728888888888889

0.944055944055944

0.923636363636364

0.870629370629371

0.149019607843137

0.633802816901408

0.628712871287129

0.80859375

0.640625

0.95253164556962

0.943894389438944

0.879746835443038

0.14963503649635

0.658119658119658

0.616071428571429

0.794223826714801

0.594202898550725

0.91588785046729

0.935275080906149

0.909657320872274

0.6875

0.577405857740586

0.530172413793103

0.675862068965517

0.753472222222222

0.969788519637462

0.953416149068323

0.91238670694864

0.551020408163265

0.69758064516129

0.670886075949367

0.837837837837838

0.770547945205479

0.942307692307692

0.957575757575758

0.929012345679012

0.890909090909091

0.367003367003367

0.732558139534884

0.768924302788845

0.876254180602007

0.73489932885906

0.977707006369427

0.892988929889299

0.917602996254682

0.833948339483395

0.230188679245283

0.525423728813559

0.535398230088496

0.733082706766917

0.566037735849057

0.921875

Powiązania

NAVITECH - MARITIME AND OFFSHORE SERVICES - wspólnik, reprezentacja

R NORBERT - wspólnik

Z TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2012

Navitech - Maritime And Offshore Services

Organizacja

wspólnik

18.05.2012

Z Tomasz

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

18.05.2012

R Norbert

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

18.05.2012

Navitech - Maritime And Offshore Services

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NAVITECH - MARITIME AND OFFSHORE SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOBAL PROPULSION SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000469785
2	MTS MORSKIE TECHNICZNE SERWISY SP. Z O.O.	0000312044
3	ELECOM SP. Z O.O.	0000018086
4	PIROMETAL SP. Z O.O.	0000173047
5	ALLRAD SP. Z O.O.	0000571236
6	DIESEL ENGINE SERVICE SP. Z O.O.	0000395959
7	WESTMAR HYDRAULICS KANTOR, WIECZOREK SP. K.	0000742914
8	KIM SP. Z O.O. SP. K.	0000625647
9	MARCO SERVICE SP. Z O.O.	0000082559
10	"ADRO" ADAM RYMARSKI, JOLANTA DARZNIK SP. J.	0000388559
11	ALUMARE SP. Z O.O.	0000236130
12	PTS-SHIPYARD SP. Z O.O.	0000689154
13	TIMORO SP. Z O.O.	0000061268
14	HYDRO-NAUTA SP. Z O.O.	0000179561
15	SRS SHIP REPAIR SERVICES SP. Z O.O.	0000428068
16	BALTIC ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000614243
17	MD WORK SERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000666536
18	ALPHATRON MARINE POLAND SP. Z O.O.	0000410457
19	REMONTOWA COATING & EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000235740
20	ELOKON SP. Z O.O.	0000145346
21	NAVY-SAN SP. Z O.O.	0000539859
22	NAUTICA BOATS SERVICE SP. Z O.O.	0000504847
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWE, BUDOWLANE I HANDLOWE "BESTCON"	0000111621
24	SHIP SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000713178
25	MAZURSKA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.	0000375838
26	REMUR-RUDNIKI SP. Z O.O.	0000004671
27	AC ELEKTRO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000457170
28	APEX-ELZAR SP. Z O.O.	0000031786
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TECHTRANS"	0000019947
30	MONTREM SERVIS SP. Z O.O.	0000476949

NAVITECH - MARITIME AND OFFSHORE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000420140 NIP 8551582611 REGON 321225561

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAVITECH - MARITIME AND OFFSHORE SERVICES

NAVITECH - MARITIME AND OFFSHORE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000420140 NIP
8551582611 REGON
321225561