WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Usługi w zakresie inżynierii środowiska i diagnostyki.
Remonty i serwis generatorów wiatrowych.
Współpraca z międzynarodowymi dostawcami technologii.
Obecność w programie Rzetelna Firma.
APEX-ELZAR to firma specjalizująca się w automatyce i elektrosystemach, oferująca kompleksowe usługi w zakresie inżynierii środowiska, diagnostyki oraz analiz przemysłowych. Przedsiębiorstwo zostało założone w 2000 roku poprzez fuzję dwóch spółek: APEX-SERVICE oraz P.P.H.U. ELZAR, które miały swoje początki w procesie restrukturyzacji Zakładów Azotowych Włocławek w 1993 roku. Od swojego powstania, APEX-ELZAR zbudowało silną pozycję na rynku, zdobywając zaufanie wielu przedsiębiorstw, w tym ANWIL S.A., co potwierdza długoletnia współpraca. Szeroki wachlarz usług firmy obejmuje instalacje elektryczne w przemyśle, serwis oraz remonty generatorów wiatrowych, a także systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne i ciepłownicze. APEX-ELZAR stosuje nowoczesne technologie, takie jak zaawansowane narzędzia do projektowania i diagnostyki, co przyczynia się do efektywności procesów produkcyjnych. Przedsiębiorstwo może poszczycić się wysoką jakością usług oraz udziałem w programie Rzetelna Firma, a jego działalność została wielokrotnie doceniona poprzez różnorodne nagrody.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apex-elzar osiągnęła 24 882 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 851 281 zł. Pozostałe przychody to 31 247 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 516 672 zł.
Zysk netto wyniósł 334 609 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 189 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 882 528 zł w 2023 roku.
• 22 133 441 zł w 2022 roku.
• 20 185 180 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 334 609 zł w 2023 roku.
• 323 175 zł w 2022 roku.
• 406 599 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apex-elzar wynosi 3,21 mln zł.
EBITDA Apex-elzar wynosi 3,52 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
495 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 208 119 zł w
2023 roku.
• 575 713 zł w
2022 roku.
• 426 303 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
466 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 523 221 zł w
2023 roku.
• 944 044 zł w
2022 roku.
• 925 789 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apex-elzar wynosi 25 612 846 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 346 088 zł a 62 206 321 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 322 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 612 846 zł w 2023 roku.
• 23 056 798 zł w 2022 roku.
• 21 849 272 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apex-elzar wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 631 717
zł.
Koszty operacyjne Apex-elzar wyniosły 21 643 162
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
691 562 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 631 717 zł w 2023 roku
• 9 949 892 zł w 2022 roku
• 9 232 207 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apex-elzar wyniosła 15 603 212 zł.
a
ktywa trwałe to 3 940 023 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 663 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 603 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 248 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 355 134 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 873 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 603 212 zł w 2023 roku.
• 17 964 494 zł w 2022 roku.
• 13 694 747 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apex-elzar wyniosły 5 355 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 603 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 362 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 355 134 zł w 2023 roku
• 8 619 866 zł w 2022 roku
• 4 673 294 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apex-elzar wykazała przychody na poziomie 24 882 528 zł.
Organizacja zarobiła 1 026 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 691 764 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 334 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 67% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 96 372 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 691 764 zł w 2023 roku
• 184 370 zł w 2022 roku
• 27 650 zł w 2021 roku