ADEGIS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000538610

Podsumowanie

aktywa

17,7 mln

przychód

21,5 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

25 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Adres

UL. MARKLOWICKA, 21D

Kod pocztowy

44-300

Rejestracja

2015-01-21

Rozpoczęcie działalności

2015-01-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.adegis.com

Email

sklep@adegis.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja maszyn Działalność związana z oprogramowaniem Demontaż wyrobów zużytych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Opis

Sprzedaż automatyki przemysłowej
Naprawa falowników i sterowników PLC
Wyłączny dystrybutor systemu iba
Wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego
Promocje na wybrane produkty automatyki

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adegis osiągnęła 21 462 171 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 462 166 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 830 843 zł.

Zysk netto wyniósł 1 631 323 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 092 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 462 171 zł w 2023 roku.
• 21 114 695 zł w 2022 roku.
• 14 365 871 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -107 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 631 323 zł w 2023 roku.
• 1 839 411 zł w 2022 roku.
• 2 593 417 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8907073.65

2276169.03

11659633.66

2780838.87

11468014.44

2075363.87

12018500.96

2912732.44

14365871.35

2593416.57

21114694.96

1839411.02

21462170.94

1631322.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adegis wynosi 2,5 mln zł.

EBITDA Adegis wynosi 2,75 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 500 464 zł w 2023 roku.
• 2 850 536 zł w 2022 roku.
• 2 947 879 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 64 223 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 745 642 zł w 2023 roku.
• 3 346 137 zł w 2022 roku.
• 2 961 763 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adegis wynosi 24 975 162 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 141 757 zł a 53 655 427 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 370 135 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 975 162 zł w 2023 roku.
• 25 456 019 zł w 2022 roku.
• 24 149 317 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1711626.77

16754351.99

31866366.42

2090129.15

20986573.74

38931744.18

3061649.3

19008447.74

29055094.18

4000980.31

23664244.04

40778254.16

4198403.26

24149317.11

36307831.98

4021911.59

25456018.98

52786737.4

4141756.99

24975161.71

53655427.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adegis wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,48% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 101 616 zł.

Koszty operacyjne Adegis wyniosły 18 961 702 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 752 967 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 101 616 zł w 2023 roku
• 4 264 455 zł w 2022 roku
• 3 513 470 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adegis wyniosła 17 673 697 zł.

a

ktywa trwałe to 8 910 331 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 763 366 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 673 697 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 522 343 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 151 355 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 882 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 673 697 zł w 2023 roku.
• 17 063 592 zł w 2022 roku.
• 12 480 923 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6375915.3

5549143.82

5970241.54

7574426.11

12480923.28

17063591.76

17673697.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.357

0.9974

0.2613

0.2555

0.5011

0.9978

0.2411

0.2385

0.3476

0.5084

0.1824

0.181

0.3845

0.546

0.2467

0.2424

0.2078

0.4633

0.2063

0.1805

0.1078

0.343

0.135

0.0871

0.0923

0.2954

0.1165

0.076

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adegis wyniosły 12 151 355 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 673 697 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 342 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 151 355 zł w 2023 roku
• 11 701 043 zł w 2022 roku
• 6 883 052 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6375915.3

4093746.27

0.6421

5549143.82

2762304.95

0.4978

5970241.54

1888042.47

0.3162

7574426.11

2239785.7

0.2957

12480923.28

6883052.26

0.5515

17063591.76

11701042.97

0.6857

17673697.22

12151354.56

0.6875

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adegis wykazała przychody na poziomie 21 462 171 zł.

Organizacja zarobiła 1 712 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 81 425 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 631 323 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 571 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 425 zł w 2023 roku
• 389 922 zł w 2022 roku
• 269 203 zł w 2021 roku

Wartość

0

269203

389922

81425

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych" (33.13.Z)

dane za rok

Organizacja Adegis wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.966480446927374

0.913294797687861

0.905027932960894

0.652439024390244

0.917808219178082

0.922535211267606

0.872727272727273

0.932515337423313

0

0.979381443298969

0.903743315508021

0.896907216494845

0.563218390804598

0.935897435897436

0.940397350993378

0.96

0.936416184971098

0

0.970443349753695

0.923469387755102

0.901477832512315

0.447513812154696

0.850931677018634

0.824675324675325

0.884615384615385

0.774725274725275

0

0.985981308411215

0.894230769230769

0.911214953271028

0.417525773195876

0.84971098265896

0.81437125748503

0.830769230769231

0.768041237113402

0

0.969565217391304

0.902222222222222

0.956521739130435

0.645631067961165

0.8

0.825842696629214

0.718446601941748

0.734299516908213

0.935185185185185

0.951020408163265

0.929166666666667

0.955102040816327

0.700460829493088

0.61025641025641

0.706806282722513

0.587155963302752

0.682027649769585

0.938864628820961

0.875576036866359

0.911214953271028

0.944700460829493

0.770334928229665

0.515463917525773

0.589189189189189

0.5

0.566666666666667

0.810679611650485

Powiązania

ADEGIS - wspólnik, reprezentacja

G WOJCIECH - wspólnik

D MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2015

D Marcin

Październik 1978

Osoba

wspólnik

21.01.2015

G Wojciech

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

21.01.2015

Adegis

Organizacja

wspólnik

19.08.2015

16.02.2016

G Katarzyna

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

21.01.2015

Adegis

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ADEGIS

	Organizacja	Numer KRS
1	TECHNOLUTIONS SP. Z O.O.	0000831490
2	ALPHATRON MARINE POLAND SP. Z O.O.	0000410457
3	3P NSU SP. Z O.O.	0000421290
4	RESQMED SP. Z O.O.	0000335616
5	KAWA.SKA SP. Z O.O.	0000211276
6	SARTORIUS POLAND SP. Z O.O.	0000310979
7	PLANET SERVICE SP. Z O.O.	0000586491
8	DR-TECH SP. Z O.O.	0000468699
9	APEX-ELZAR SP. Z O.O.	0000031786
10	AURATOR SP. Z O.O.	0000569556
11	PRO-INŻYNIER SP. Z O.O.	0000677300
12	TESPOL SP. Z O.O.	0000014023
13	IPG PHOTONICS SP. Z O.O.	0000499446
14	SEAM GROUP EUROPE SP. Z O.O.	0000469907
15	SHIM-MED POLSKA SP. Z O.O.	0000039168
16	MARGIZ SP. Z O.O.	0000197315
17	MS ENTER-PRISE SP. Z O.O.	0000448197
18	PRUFTECHNIK-WIBREM SP. Z O.O.	0000127406
19	MTS MORSKIE TECHNICZNE SERWISY SP. Z O.O.	0000312044
20	PETROBIT SP. Z O.O.	0000332127
21	EPA MARINE SP. Z O.O.	0000354821
22	PIROMETAL SP. Z O.O.	0000173047
23	WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA	0000317182
24	HERKULES SP. Z O.O.	0000084795
25	BILIFT POLSKA SP. Z O.O.	0000264331
26	ZAKŁAD MECHANICZNY "SIARKOPOL" SP. Z O.O.	0000131846
27	ETMAL SP. Z O.O.	0000024766
28	PALTECH SP. Z O.O.	0000327873
29	ELDA SP. Z O.O.	0000420880
30	NAVITECH - MARITIME AND OFFSHORE SERVICES	0000420140

ADEGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000538610 NIP 6472570883 REGON 360591887

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych" (33.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADEGIS

ADEGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000538610 NIP
6472570883 REGON
360591887