ELPRO to firma specjalizująca się w świadczeniu usług związanych z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności w obszarze instalacji elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych. Działa na rynku od 2012 roku i obecnie obsługuje ponad 100 lokalizacji w całej Polsce. W ofercie ELPRO znajdują się m.in. usługi utrzymania i nadzoru budowlanego, projektowania oraz budowy instalacji OZE. Firma zapewnia także monitoring oraz pomoc techniczną 24 godziny na dobę, co jest szczególnie istotne dla zapewnienia ciągłości dostaw energii i sprawności systemów. ELPRO wyróżnia się na rynku dzięki zastosowaniu wykwalifikowanego personelu oraz szerokiemu zakresowi oferowanych usług, obejmującego także projektowanie systemów elektrycznych oraz kompleksowe budowy elektrowni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elpro osiągnęła 32 212 684 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 063 378 zł. Pozostałe przychody to 149 306 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 537 871 zł.
Zysk netto wyniósł 2 525 507 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 053 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 212 684 zł w 2023 roku.
• 22 375 176 zł w 2022 roku.
• 8 819 731 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 631 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 525 507 zł w 2023 roku.
• 4 303 093 zł w 2022 roku.
• 1 310 243 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elpro wynosi 3,09 mln zł.
EBITDA Elpro wynosi 3,21 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elpro wynosi 37 726 172 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 149 020 zł a 80 531 711 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 431 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 726 172 zł w 2023 roku.
• 36 384 045 zł w 2022 roku.
• 12 148 360 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpro wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 077 273
zł.
Koszty operacyjne Elpro wyniosły 28 972 560
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
769 318 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 077 273 zł w 2023 roku
• 2 475 319 zł w 2022 roku
• 916 388 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elpro wyniosła 18 535 932 zł.
a
ktywa trwałe to 1 252 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 283 443 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 535 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 198 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 337 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 633 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 535 932 zł w 2023 roku.
• 6 197 153 zł w 2022 roku.
• 3 319 372 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elpro wyniosły 10 337 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 535 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 584 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 337 239 zł w 2023 roku
• 523 967 zł w 2022 roku
• 1 949 280 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elpro wykazała przychody na poziomie 32 212 684 zł.
Organizacja zarobiła 3 134 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 608 522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 525 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 152 131 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 608 522 zł w 2023 roku
• 1 064 968 zł w 2022 roku
• 128 613 zł w 2021 roku