ALLRAD SP. Z O.O. | KRS: 0000571236

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

27,6 mln

zysk

756 tys.

wartość firmy

24,5 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. NA OSTROWIU, 3

Kod pocztowy

80-867

Rejestracja

2015-08-13

Rozpoczęcie działalności

2015-08-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ; -PREZES SAMODZIELNIE, -KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, PRZY CZYM KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZY CZYNNOŚCIACH, MOCĄ KTÓRYCH NASTĘPUJE NABYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ PRAW LUB ZACIĄGNIĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 10.000,00 ZŁ.

Branże

Naprawa i konserwacja statków i łodzi Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową mostów i tuneli Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Allrad osiągnęła 27 557 470 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 459 867 zł. Pozostałe przychody to 97 603 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 703 865 zł.

Zysk netto wyniósł 756 003 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 209 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 557 470 zł w 2024 roku.
• 22 760 483 zł w 2023 roku.
• 16 959 299 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 110 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 756 003 zł w 2024 roku.
• 2 599 657 zł w 2023 roku.
• 1 700 434 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Allrad wynosi 1,34 mln zł.

EBITDA Allrad wynosi 1,38 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 197 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 338 401 zł w 2024 roku.
• 3 405 614 zł w 2023 roku.
• 2 163 052 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 199 362 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 384 158 zł w 2024 roku.
• 3 415 011 zł w 2023 roku.
• 2 176 027 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Allrad wynosi 24 484 268 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 088 611 zł a 68 893 675 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 954 120 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 484 268 zł w 2024 roku.
• 28 497 577 zł w 2023 roku.
• 21 156 273 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Allrad wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Allrad charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 576 778 zł.

Koszty operacyjne Allrad wyniosły 26 121 467 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 431 984 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 576 778 zł w 2024 roku
• 2 143 614 zł w 2023 roku
• 1 859 397 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Allrad wyniosła 6 503 701 zł.

a

ktywa trwałe to 566 671 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 937 029 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 503 701 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 118 148 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 385 553 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 682 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 503 701 zł w 2024 roku.
• 6 820 967 zł w 2023 roku.
• 8 292 865 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Allrad wyniosły 2 385 553 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 503 701 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 385 553 zł w 2024 roku
• 2 920 576 zł w 2023 roku
• 4 228 412 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Allrad wykazała przychody na poziomie 27 557 470 zł.

Organizacja zarobiła 1 170 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 414 537 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 756 003 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 220 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 414 537 zł w 2024 roku
• 671 078 zł w 2023 roku
• 474 054 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

dane za rok

Organizacja Allrad wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków i łodzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Szmagliński Bartłomiej posiada 37 udziałów, które stanowią 74% firmy.

Polakowski Patryk posiada 13 udziałów, które stanowią 26% firmy.

Największym udziałowcem od 01.09.2017 jest Szmagliński Bartłomiej kontrolujący 74% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.06.2017 do 01.09.2017 był Szmagliński Bartłomiej kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 13.08.2015 do 14.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Szmagliński Bartłomiej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ALLRAD

	Organizacja	Numer KRS
1	NAVITECH - MARITIME AND OFFSHORE SERVICES	0000420140
2	WESTMAR HYDRAULICS KANTOR, WIECZOREK SP. K.	0000742914
3	KIM SP. Z O.O. SP. K.	0000625647
4	PHOENIX POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000463366
5	MARCO SERVICE SP. Z O.O.	0000082559
6	TIMORO SP. Z O.O.	0000061268
7	PIROMETAL SP. Z O.O.	0000173047
8	SRS SHIP REPAIR SERVICES SP. Z O.O.	0000428068
9	NAVY-SAN SP. Z O.O.	0000539859
10	ELECOM SP. Z O.O.	0000018086
11	HYDRO-NAUTA SP. Z O.O.	0000179561
12	GLOBAL PROPULSION SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000469785
13	"ELSE" TECHNICAL AND RESEARCH SERVICE CO.LTD SP. Z O.O.	0000065416
14	VISTAL MARINE SP. Z O.O.	0000473012
15	"AHB" SERVICE SP. Z O.O.	0000112148
16	AMERICAN BUREAU OF SHIPPING POLAND SP. Z O.O.	0000196620
17	WRZOSEL TADEUSZ BARTNICKI JERZY CHUDAŃSKI	0000468693
18	NAUTICA BOATS SERVICE SP. Z O.O.	0000504847
19	LCSB SP. Z O.O.	0000557132
20	SHIP SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000713178
21	INN SP. Z O.O.	0000112807
22	ELDA SP. Z O.O.	0000420880
23	NAVIKON SRY SP. Z O.O.	0000084348
24	ELEKTRIN M.M. AFFELDT SP. J.	0000007940
25	ALPHATRON MARINE POLAND SP. Z O.O.	0000410457
26	REGAP SP. Z O.O.	0000325377
27	PTS-SHIPYARD SP. Z O.O.	0000689154
28	STEMOR SP. Z O.O.	0001076852
29	"ZELTECH - MASZYNY ELEKTRYCZNE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000036270
30	INVENIO SP. Z O.O.	0000128797

ALLRAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000571236 NIP 5922264655 REGON 362232454

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALLRAD

ALLRAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000571236 NIP
5922264655 REGON
362232454