Organizacja Dorpol alfa osiągnęła 299 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 294 844 zł. Pozostałe przychody to 4387 zł.
Całkowite koszty wyniosły 397 362 zł.
Strata netto wyniosła 102 518 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -710 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 299 231 zł w 2023 roku.
• 655 393 zł w 2022 roku.
• 1 343 660 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -77 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -102 518 zł w 2023 roku.
• -196 175 zł w 2022 roku.
• 58 379 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dorpol alfa wynosi -152 tys. zł.
EBITDA Dorpol alfa wynosi -138 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
86 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -152 291 zł w
2023 roku.
• -126 561 zł w
2022 roku.
• 106 444 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
84 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -138 001 zł w
2023 roku.
• -113 462 zł w
2022 roku.
• 106 444 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dorpol alfa wynosi 480 075 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 496 471 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -774 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 480 075 zł w 2023 roku.
• 794 405 zł w 2022 roku.
• 1 633 897 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dorpol alfa wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2023 roku.
• 1,01% w 2022 roku.
• 0,63% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dorpol alfa wyniosły 447 135
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-34 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 133 416 zł w 2022 roku
• 191 797 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dorpol alfa wyniosła 1 857 453 zł.
a
ktywa trwałe to 44 061 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 813 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 857 453 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 374 118 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 483 335 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -582 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 857 453 zł w 2023 roku.
• 2 026 626 zł w 2022 roku.
• 3 947 701 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -52%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dorpol alfa wyniosły 1 483 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 857 453 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -504 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 483 335 zł w 2023 roku
• 1 549 990 zł w 2022 roku
• 3 274 890 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dorpol alfa wykazała przychody na poziomie 299 231 zł.
Organizacja zarobiła -102 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -102 518 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku