Przychody operacyjne wyniosły 862 648 zł. Pozostałe przychody to 13 957 zł.
Całkowite koszty wyniosły 869 185 zł.
Strata netto wyniosła 6536 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 111 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 876 605 zł w 2023 roku.
• 636 976 zł w 2022 roku.
• 382 310 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6536 zł w 2023 roku.
• -70 419 zł w 2022 roku.
• -43 311 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ftw wynosi -9 tys. zł.
EBITDA Ftw wynosi -9 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9329 zł w
2023 roku.
• -70 419 zł w
2022 roku.
• -37 538 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ftw wynosi 1 069 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 589 676 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 069 968 zł w 2023 roku.
• 867 892 zł w 2022 roku.
• 750 929 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ftw wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 272
zł.
Koszty operacyjne Ftw wyniosły 871 977
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 346 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 272 zł w 2023 roku
• 91 482 zł w 2022 roku
• 83 252 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ftw wyniosła 1 559 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 559 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 559 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 647 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 912 492 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 559 911 zł w 2023 roku.
• 1 089 543 zł w 2022 roku.
• 1 100 911 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ftw wyniosły 912 492 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 559 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 912 492 zł w 2023 roku
• 498 554 zł w 2022 roku
• 439 503 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ftw wykazała przychody na poziomie 876 605 zł.
Organizacja zarobiła -6536 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6536 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -405 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku