Organizacja Cetintekstil osiągnęła 1 648 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 643 706 zł. Pozostałe przychody to 4617 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 543 936 zł.
Zysk netto wyniósł 99 770 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 205 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 648 323 zł w 2023 roku.
• 1 381 827 zł w 2022 roku.
• 1 324 447 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 770 zł w 2023 roku.
• 14 423 zł w 2022 roku.
• 142 188 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cetintekstil wynosi 96 tys. zł.
EBITDA Cetintekstil wynosi 96 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 061 zł w
2023 roku.
• 18 419 zł w
2022 roku.
• 147 010 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 96 061 zł w
2023 roku.
• 18 419 zł w
2022 roku.
• 147 010 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cetintekstil wynosi 1 709 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
211 798 zł a 4 120 807 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 709 759 zł w 2023 roku.
• 1 115 882 zł w 2022 roku.
• 1 577 872 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cetintekstil wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 265 731
zł.
Koszty operacyjne Cetintekstil wyniosły 1 547 644
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 212 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 265 731 zł w 2023 roku
• 198 206 zł w 2022 roku
• 154 696 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cetintekstil wyniosła 1 609 570 zł.
a
ktywa trwałe to 185 673 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 423 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 609 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 282 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 327 172 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 609 570 zł w 2023 roku.
• 1 791 166 zł w 2022 roku.
• 893 878 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cetintekstil wyniosły 1 327 172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 609 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 327 172 zł w 2023 roku
• 1 608 538 zł w 2022 roku
• 725 672 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cetintekstil wykazała przychody na poziomie 1 648 323 zł.
Organizacja zarobiła 99 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku