Organizacja Malwina moda osiągnęła 411 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 242 262 zł. Pozostałe przychody to 169 599 zł.
Całkowite koszty wyniosły 247 186 zł.
Strata netto wyniosła 4924 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 411 861 zł w 2023 roku.
• 589 749 zł w 2022 roku.
• 399 805 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4924 zł w 2023 roku.
• 58 184 zł w 2022 roku.
• -75 988 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malwina moda wynosi 399 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 029 653 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 399 525 zł w 2023 roku.
• 754 545 zł w 2022 roku.
• 351 542 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malwina moda wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,61% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 236 902
zł.
Koszty operacyjne Malwina moda wyniosły 415 387
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 449 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 236 902 zł w 2023 roku
• 196 539 zł w 2022 roku
• 196 189 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
•
51% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malwina moda wyniosła 1 621 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 621 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 621 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 166 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 455 253 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 621 853 zł w 2023 roku.
• 1 812 716 zł w 2022 roku.
• 1 596 958 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -71%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malwina moda wyniosły 1 455 253 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 621 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 455 253 zł w 2023 roku
• 1 641 192 zł w 2022 roku
• 1 483 617 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malwina moda wykazała przychody na poziomie 411 861 zł.
Organizacja zarobiła -4924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4924 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 10 685 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku