Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "centrum" osiągnęła 187 684 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 670 666 zł. Pozostałe przychody to 13 729 zł.
Całkowite koszty wyniosły 184 008 482 zł.
Zysk netto wyniósł 3 662 184 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 909 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 684 395 zł w 2024 roku.
• 209 422 722 zł w 2023 roku.
• 229 436 944 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -713 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 662 184 zł w 2024 roku.
• 4 421 733 zł w 2023 roku.
• 10 241 190 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "centrum" wynosi 4,13 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "centrum" wynosi 9,45 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 309 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 129 240 zł w
2024 roku.
• 9 402 174 zł w
2023 roku.
• 12 421 665 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 145 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 448 325 zł w
2024 roku.
• 15 572 219 zł w
2023 roku.
• 18 830 227 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "centrum" wynosi 222 852 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 621 837 zł a 469 210 988 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 962 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 222 852 289 zł w 2024 roku.
• 242 886 067 zł w 2023 roku.
• 282 190 410 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "centrum" wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 656 070 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 393 811 zł w 2024 roku
• 53 013 303 zł w 2023 roku
• 50 160 851 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "centrum" wyniosła 135 074 865 zł.
a
ktywa trwałe to 58 296 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 778 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 074 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 110 774 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 300 699 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 932 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 074 865 zł w 2024 roku.
• 138 590 010 zł w 2023 roku.
• 144 880 886 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "centrum" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.