Doskonałe właściwości termoizolacyjne i nowoczesny design
Działalność na rynku europejskim
Wielokrotnie nagradzane i certyfikowane produkty
DECCO S.A. to renomowany producent najwyższej jakości systemów profili PVC do okien i drzwi. Działalność firmy opiera się na zaawansowanych technologiach, wykwalifikowanym zespole oraz laboratoriach badawczych, które zapewniają dokładną kontrolę jakości na każdym etapie produkcji. Produkty DECCO cenione są zarówno przez stolarzy, jak i bezpośrednich użytkowników za doskonałe właściwości termoizolacyjne, nowoczesny design oraz trwałość. Innowacyjność produktów DECCO wynika z wieloletniego doświadczenia i ciągłego dążenia do tworzenia nowatorskich rozwiązań. Firma dysponuje Centrum Badawczo-Rozwojowym, które w połączeniu z laboratoriami zewnętrznymi w Polsce i za granicą, gwarantuje najwyższą jakość profili. DECCO jest solidnym partnerem biznesowym, którego produkty są dystrybuowane na terenie całej Europy, a współpraca z firmą zawsze okazuje się sukcesem. Produkty DECCO to również pełen wachlarz certyfikatów i nagród, które potwierdzają ich najwyższą jakość i niezawodność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Decco osiągnęła 251 940 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 251 932 386 zł. Pozostałe przychody to 8221 zł.
Całkowite koszty wyniosły 225 342 402 zł.
Zysk netto wyniósł 26 589 985 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 269 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 251 940 608 zł w 2024 roku.
• 268 953 765 zł w 2023 roku.
• 321 067 461 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 519 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 589 985 zł w 2024 roku.
• 41 317 156 zł w 2023 roku.
• 37 337 740 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Decco wynosi 29,89 mln zł.
EBITDA Decco wynosi 46,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 751 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 889 435 zł w
2024 roku.
• 46 145 574 zł w
2023 roku.
• 40 799 025 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 033 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 082 779 zł w
2024 roku.
• 59 894 448 zł w
2023 roku.
• 52 016 074 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Decco wynosi 379 868 192 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 547 848 zł a 629 851 519 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 186 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 379 868 192 zł w 2024 roku.
• 438 051 551 zł w 2023 roku.
• 432 724 151 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Decco wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Decco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Decco wyniosły 222 042 951
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 173 630 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 28 661 100 zł w 2023 roku
• 23 434 675 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Decco wyniosła 189 959 367 zł.
a
ktywa trwałe to 112 874 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 085 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 959 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 730 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 228 902 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 538 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 959 367 zł w 2024 roku.
• 174 421 624 zł w 2023 roku.
• 169 644 165 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Decco wyniosły 49 228 902 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 959 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -145 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 228 902 zł w 2024 roku
• 49 781 066 zł w 2023 roku
• 77 206 543 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Decco wykazała przychody na poziomie 251 940 608 zł.
Organizacja zarobiła 28 606 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 016 235 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 589 985 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 244 589 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 016 235 zł w 2024 roku
• 2 041 902 zł w 2023 roku
• 298 991 zł w 2022 roku