ADG Sp. z o.o. to firma z 30-letnim doświadczeniem w branży wentylacji, klimatyzacjioraz chłodnictwa. Jej oferta obejmuje szeroki zakres usług, które zaczynają się od projektowania, poprzez dobór odpowiednich urządzeń, aż po realizację inwestycji oraz serwis produktów zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym. ADG współpracuje z renomowanymi producentami, takimi jak Fujitsu, LG i Daikin, co umożliwia dostarczanie wysokiej jakości systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych, w tym systemów VRV i pomp ciepła. Firma kładzie duży nacisk na efektywność energetyczną i ekologię, co znajduje odzwierciedlenie w projektach kompleksowych, które obejmują instalacje klimatyzacji precyzyjnej oraz urządzeń do utrzymania komfortu cieplnego w budynkach. ADG dysponuje wykwalifikowanym personelem, który regularnie przechodzi szkolenia i posiada wszelkie niezbędne certyfikaty, co gwarantuje wykonanie usług na najwyższym poziomie oraz spełnianie rygorystycznych norm branżowych.
W skrócie
Specjalizacja w wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwie
Kompleksowa realizacja projektów: od projektowania po serwis
Współpraca z wiodącymi producentami: Fujitsu, LG, Daikin
Oferowanie usług serwisowych oraz gwarancji na wykonane prace
Dostosowanie do standardów efektywności energetycznej i ochrony środowiska
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adg osiągnęła 2 288 175 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 288 110 zł. Pozostałe przychody to 65 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 589 825 zł.
Zysk netto wyniósł 698 285 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 288 175 zł w 2023 roku.
• 2 665 664 zł w 2022 roku.
• 1 732 298 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 698 285 zł w 2023 roku.
• 749 426 zł w 2022 roku.
• 114 632 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adg wynosi 5 904 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 585 879 zł a 9 775 985 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 686 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 904 468 zł w 2023 roku.
• 5 839 176 zł w 2022 roku.
• 2 183 000 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adg wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adg wyniosła 2 584 688 zł.
a
ktywa trwałe to 319 751 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 264 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 584 688 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 114 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 470 182 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 584 688 zł w 2023 roku.
• 2 104 456 zł w 2022 roku.
• 1 214 626 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adg wyniosły 470 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 584 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 470 182 zł w 2023 roku
• 685 304 zł w 2022 roku
• 455 153 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adg wykazała przychody na poziomie 2 288 175 zł.
Organizacja zarobiła 722 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 675 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 698 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2897 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 675 zł w 2023 roku
• 17 145 zł w 2022 roku
• 8728 zł w 2021 roku
Organizacja Adg wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wypych Michał
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.01.2006 jest
Wypych Michał
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2002 do 26.01.2006
był Wypych Michał
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.11.2001 do 25.11.2002 najwięcej udziałów posiadał Wypych Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.