SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W RAZIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Galterm osiągnęła 2 258 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 257 666 zł. Pozostałe przychody to 603 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 164 487 zł.
Zysk netto wyniósł 93 179 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 258 269 zł w 2023 roku.
• 1 815 911 zł w 2022 roku.
• 1 400 219 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 179 zł w 2023 roku.
• 45 716 zł w 2022 roku.
• 92 285 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Galterm wynosi 112 tys. zł.
EBITDA Galterm wynosi 116 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 707 zł w
2023 roku.
• 70 498 zł w
2022 roku.
• 106 735 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 115 684 zł w
2023 roku.
• 77 137 zł w
2022 roku.
• 130 270 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Galterm wynosi 2 521 529 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
643 302 zł a 5 645 672 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 521 529 zł w 2023 roku.
• 1 966 888 zł w 2022 roku.
• 1 841 751 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galterm wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 133
zł.
Koszty operacyjne Galterm wyniosły 2 145 958
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3522 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 133 zł w 2023 roku
• 323 183 zł w 2022 roku
• 358 763 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Galterm wyniosła 2 619 902 zł.
a
ktywa trwałe to 9857 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 610 045 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 619 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 857 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 762 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 288 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 619 902 zł w 2023 roku.
• 1 733 909 zł w 2022 roku.
• 3 301 259 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Galterm wyniosły 1 762 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 619 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 216 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 762 166 zł w 2023 roku
• 969 352 zł w 2022 roku
• 2 582 418 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Galterm wykazała przychody na poziomie 2 258 269 zł.
Organizacja zarobiła 105 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 596 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6101 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 596 zł w 2023 roku
• 24 403 zł w 2022 roku
• 13 578 zł w 2021 roku
Organizacja Galterm wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ciosek Piotr
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Piec Renata (0% udziałów)
• Kowal Mirosław (0% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2016 do 25.10.2024
był Ciosek Piotr
kontrolując 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.06.2015 do 25.11.2016:
• Ciosek Piotr (50% udziałów)
• Kowal Mirosław (50% udziałów)