Dostarczenie sprzętu IT dla biznesu i sektora publicznego
Model DaaS łączący sprzęt, oprogramowanie i zarządzanie IT
Program 'Laptop dla Nauczyciela' wspierający edukację
Oferowanie rozwiązań wideokonferencyjnych
Współpraca z wiodącymi producentami sprzętu komputerowego
DELKOM 2000 to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań IT dla różnych segmentów rynku, takich jak sektor biznesowy i publiczny. Oferuje bogaty portfolio produktów, które obejmuje laptopy, komputery, monitory, a także urządzenia do wideokonferencji oraz oprogramowanie. W szczególności, organizacja stawia na jakość i profesjonalizm, co potwierdzają dostępne produkty znanych marek, takich jak Dell, Lenovo i HP. W ramach swojej działalności, DELKOM propaguje nowoczesne modele usługowe, jak Device as a Service (DaaS), które integrują sprzęt, oprogramowanie i zarządzanie IT w elastycznym modelu subskrypcyjnym. Firma angażuje się również w działalność edukacyjną, oferując programy wsparcia dla nauczycieli poprzez dostarczenie komputerów w ramach akcji 'Laptop dla Nauczyciela'. W ciągu swojej działalności DELKOM zdobył wiele nagród i akredytacji, co świadczy o jego silnej pozycji na rynku oraz zaufaniu, którym darzą go klienci. Rozwój firmy wspierany jest przez otwartość na współpracę z międzynarodowymi gigantami technologicznymi, co przyczynia się do ciągłego poszerzania oferty i dostosowywania jej do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delkom 2000 osiągnęła 150 656 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 438 192 zł. Pozostałe przychody to 217 930 zł.
Całkowite koszty wyniosły 144 280 852 zł.
Zysk netto wyniósł 6 157 340 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 527 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 150 656 122 zł w 2023 roku.
• 148 636 948 zł w 2022 roku.
• 125 481 901 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 838 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 157 340 zł w 2023 roku.
• 5 926 972 zł w 2022 roku.
• 4 811 510 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delkom 2000 wynosi 7,39 mln zł.
EBITDA Delkom 2000 wynosi 7,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 008 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 392 670 zł w
2023 roku.
• 7 040 011 zł w
2022 roku.
• 6 070 326 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 054 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 713 778 zł w
2023 roku.
• 7 358 868 zł w
2022 roku.
• 6 338 877 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delkom 2000 wynosi 134 072 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 005 505 zł a 376 640 306 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 613 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 072 280 zł w 2023 roku.
• 129 644 416 zł w 2022 roku.
• 108 459 273 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delkom 2000 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 742 579
zł.
Koszty operacyjne Delkom 2000 wyniosły 143 045 521
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
691 867 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 742 579 zł w 2023 roku
• 4 797 243 zł w 2022 roku
• 3 885 847 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delkom 2000 wyniosła 43 375 347 zł.
a
ktywa trwałe to 1 636 746 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 738 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 375 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 007 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 368 007 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 692 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 375 347 zł w 2023 roku.
• 35 966 927 zł w 2022 roku.
• 24 567 294 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delkom 2000 wyniosły 31 368 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 375 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 037 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 368 007 zł w 2023 roku
• 26 839 955 zł w 2022 roku
• 17 155 784 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delkom 2000 wykazała przychody na poziomie 150 656 122 zł.
Organizacja zarobiła 7 607 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 449 707 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 157 340 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 198 600 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 449 707 zł w 2023 roku
• 1 270 643 zł w 2022 roku
• 1 273 217 zł w 2021 roku
Organizacja Delkom 2000 wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.