E-SHOP SAPHO to internetowy sklep, który oferuje szeroki asortyment produktów do wyposażenia łazienek. Od momentu swojego powstania firma zakorzeniła się na rynku, koncentrując się na wysokiej jakości oferowanych produktów, które odpowiadają na różne potrzeby klientów. W ofercie znajdują się elementy wyposażenia, takie jak armatura sanitarno-higieniczna, meble łazienkowe, oświetlenie oraz akcesoria niezbędne do stworzenia funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni w łazience. SAPHO wyróżnia się różnorodnością produktów, od tradycyjnych po nowoczesne rozwiązania, co pozwala na dostosowanie oferty do różnych gustów i preferencji klientów.
W skład asortymentu SAPHO wchodzą m.in.:
- Wodoodporne baterie, w tym umywalkowe, wannowe oraz prysznicowe,
- Sprzęt prysznicowy i akcesoria, takie jak stelaże i słuchawki prysznicowe,
- Systemy hydromasażowe i wanny, które zapewniają komfort i relaks,
- Meble łazienkowe, takie jak szafki, półki oraz lustra,
- Akcesoria do łazienek publicznych, dostosowane do intensywnego użytkowania.
E-SHOP SAPHO posiada również bogaty wybór elementów instalacyjnych oraz narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia samodzielnych prac związanych z aranżacją i modernizacją łazienki. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z renomowanymi producentami, SAPHO jest w stanie dostarczyć produkty zgodne z najwyższymi standardami jakości, co zyskało uznanie wśród klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E-shop osiągnęła 3 635 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 635 595 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 708 509 zł.
Zysk netto wyniósł 927 087 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -122 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 635 595 zł w 2023 roku.
• 3 625 639 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 139 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 927 087 zł w 2023 roku.
• 837 790 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E-shop wynosi 1,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
149 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 075 688 zł w
2023 roku.
• 991 639 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-shop wynosi 7 575 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 443 024 zł a 12 979 214 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 539 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 575 101 zł w 2023 roku.
• 6 922 134 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-shop wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 301 868
zł.
Koszty operacyjne E-shop wyniosły 2 559 908
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 455 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 301 868 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 250 242 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-shop wyniosła 3 734 777 zł.
a
ktywa trwałe to 5320 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 729 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 734 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 924 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 810 745 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 734 777 zł w 2023 roku.
• 3 207 180 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-shop wyniosły 1 810 745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 734 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 810 745 zł w 2023 roku
• 1 668 673 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-shop wykazała przychody na poziomie 3 635 595 zł.
Organizacja zarobiła 927 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 927 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3582 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 13 930 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja E-shop wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.