Wynajem i serwis kserokopiarek, drukarek i niszczarek.
Systemy zarządzania obiegiem dokumentów i drukiem.
Eksperckie doradztwo i audyty dla firm.
Systemy audiowizualne wspierające działalność biurową.
Obsługa klienta z gwarancją serwisu i wsparcia.
Firma MAGRA specjalizuje się w wynajmie oraz serwisie kserokopiarek, drukarek i niszczarek, oferując kompleksowe usługi dla klientów biznesowych oraz detalicznych. Z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku, MAGRA dostarcza innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania dokumentami, takich jak systemy obiegu dokumentów oraz systemy zarządzania drukiem. Specjaliści firmy przeprowadzają szczegółowe audyty, aby dostosować systemy do indywidualnych potrzeb klientów, co umożliwia efektywniejsze zarządzanie informacją w biurze. MAGRA współpracuje z wiodącymi producentami branży High Tech, co zapewnia najwyższą jakość oferowanych urządzeń oraz akcesoriów komputerowych. Dzięki własnemu serwisowi i doradztwu, firma gwarantuje wsparcie po wdrożeniu, aby klienci mogli cieszyć się z maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa swoich działań biurowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magra osiągnęła 3 576 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 574 705 zł. Pozostałe przychody to 1548 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 500 254 zł.
Zysk netto wyniósł 74 452 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -799 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 576 253 zł w 2023 roku.
• 3 398 737 zł w 2022 roku.
• 5 174 834 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 452 zł w 2023 roku.
• 353 509 zł w 2022 roku.
• 46 615 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magra wynosi 110 tys. zł.
EBITDA Magra wynosi 437 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 109 860 zł w
2023 roku.
• 443 950 zł w
2022 roku.
• 57 654 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
297 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 437 440 zł w
2023 roku.
• 519 407 zł w
2022 roku.
• 1 032 290 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magra wynosi 3 910 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
744 515 zł a 8 940 633 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -270 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 910 054 zł w 2023 roku.
• 4 852 100 zł w 2022 roku.
• 4 451 416 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magra wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,137% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 194 436
zł.
Koszty operacyjne Magra wyniosły 3 464 845
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 129 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 194 436 zł w 2023 roku
• 899 743 zł w 2022 roku
• 880 178 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magra wyniosła 2 166 660 zł.
a
ktywa trwałe to 185 301 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 981 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 166 660 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 637 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 529 221 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -153 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 166 660 zł w 2023 roku.
• 2 638 750 zł w 2022 roku.
• 2 473 362 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magra wyniosły 529 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 166 660 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -428 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 529 221 zł w 2023 roku
• 1 075 763 zł w 2022 roku
• 1 386 607 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magra wykazała przychody na poziomie 3 576 253 zł.
Organizacja zarobiła 98 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 703 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 852 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 703 zł w 2023 roku
• 90 748 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Magra wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wilhelm Marian
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Wilhelm Maria
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.