Zarządzanie sieciami komputerowymi i systemami zabezpieczeń
Wdrożenia programów InsERT, Symfonia oraz Microsoft
Usługi outsourcingowe w zakresie IT
Sprzedaż i serwis kas fiskalnych oraz sprzętu informatycznego
ETOS to firma z Olsztyna, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań IT oraz usług związanych z technologią informacyjną. Oferuje szeroki wachlarz produktów i usług, takich jak sieci komputerowe, systemy zabezpieczeń, hosting, a także systemy rejestracji czasu pracy i podpis elektroniczny. ETOS współpracuje z renomowanymi partnerami takimi jak InsERT, Symfonia i Microsoft, co podkreśla jej autorytet w branży IT. Klienci mogą liczyć na profesjonalne szkolenia, konsultacje, a także pełną obsługę w zakresie wdrożeń programów księgowych oraz biurowych. Firma zapewnia również usługi outsourcingowe, które umożliwiają firmom skoncentrowanie się na działalności głównej, eliminując potrzebę posiadania własnego działu IT. ETOS wyróżnia się również elastycznym podejściem do klientów, oferując pomoc zarówno na miejscu, jak i zdalnie, co gwarantuje szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów. W ofercie znajdują się również nowoczesne kasy fiskalne oraz serwis sprzętu, co czyni ją kompleksowym dostawcą rozwiązań dla różnych branż, w tym dla warsztatów, kancelarii prawnych, firm handlowych, i sektora edukacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Etos osiągnęła 4 254 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 254 282 zł. Pozostałe przychody to 90 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 969 914 zł.
Zysk netto wyniósł 284 369 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 709 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 254 372 zł w 2023 roku.
• 3 321 771 zł w 2022 roku.
• 3 033 298 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 284 369 zł w 2023 roku.
• 136 714 zł w 2022 roku.
• 112 395 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etos wynosi 315 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etos wynosi 4 393 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
419 835 zł a 10 635 931 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 708 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 393 558 zł w 2023 roku.
• 3 069 791 zł w 2022 roku.
• 2 754 157 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etos wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Etos wyniosły 3 939 737
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etos wyniosła 925 250 zł.
a
ktywa trwałe to 21 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 903 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 925 250 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 559 780 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 365 470 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 925 250 zł w 2023 roku.
• 757 830 zł w 2022 roku.
• 663 760 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etos wyniosły 365 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 925 250 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 365 470 zł w 2023 roku
• 346 604 zł w 2022 roku
• 287 254 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etos wykazała przychody na poziomie 4 254 372 zł.
Organizacja zarobiła 314 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 766 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 284 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 766 zł w 2023 roku
• 13 847 zł w 2022 roku
• 11 404 zł w 2021 roku
Organizacja Etos wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.