SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ 500.000,00 ZŁOTYCH KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU; - PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WRATOŚĆ JEST RÓWNA LUB WIĘKSZA NIŻ 500.000,00 ZŁOTYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Firma ZiZako specjalizuje się w dostarczaniu szerokiego asortymentu sprzętu biurowego, z naciskiem na drukarki, plotery oraz akcesoria do druku. Oferuje przede wszystkim urządzenia renomowanych producentów, takich jak HP, Epson, Canon oraz Brother, co zapewnia wysoką jakość oraz niezawodność używanych produktów. W jej ofercie znajdują się zarówno drukarki atramentowe i laserowe, jak i urządzenia wielofunkcyjne, które łączą wiele funkcji w jednym sprzęcie. W ramach działalności, przedsiębiorstwo dostarcza także szeroką gamę materiałów eksploatacyjnych, w tym zamienniki autorstwa marki Yvesso, która jest znana z doskonałej jakości i wysokiej wydajności. ZiZako dysponuje również ofertą komputerów, akcesoriów do biura oraz sprzętu do oświetlenia, zapewniając kompleksowe rozwiązania dla różnych segmentów klientów. Firma stawia na profesjonalizm, oferując fachowe doradztwo oraz usługi kalibracji sprzętu, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zizako osiągnęła 16 842 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 790 135 zł. Pozostałe przychody to 52 421 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 042 311 zł.
Strata netto wyniosła 252 176 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 895 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 842 556 zł w 2023 roku.
• 18 544 262 zł w 2022 roku.
• 10 871 190 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -74 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -252 176 zł w 2023 roku.
• 65 402 zł w 2022 roku.
• 996 530 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zizako wynosi -193 tys. zł.
EBITDA Zizako wynosi -182 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
70 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -192 715 zł w
2023 roku.
• 94 575 zł w
2022 roku.
• 847 495 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
68 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -181 609 zł w
2023 roku.
• 99 717 zł w
2022 roku.
• 848 146 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zizako wynosi 12 540 751 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 42 106 390 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 630 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 540 751 zł w 2023 roku.
• 14 125 961 zł w 2022 roku.
• 12 686 040 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zizako wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 393
zł.
Koszty operacyjne Zizako wyniosły 16 982 850
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 504 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 393 zł w 2023 roku
• 107 835 zł w 2022 roku
• 100 792 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zizako wyniosła 2 314 824 zł.
a
ktywa trwałe to 688 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 626 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 314 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 749 841 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 564 983 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 314 824 zł w 2023 roku.
• 2 714 530 zł w 2022 roku.
• 3 097 724 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zizako wyniosły 564 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 314 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -109 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 564 983 zł w 2023 roku
• 712 513 zł w 2022 roku
• 1 161 109 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zizako wykazała przychody na poziomie 16 842 556 zł.
Organizacja zarobiła -252 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -252 176 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5975 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zizako wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zaremba Jakub
posiada 334 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Kos Robert
posiada 334 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zaremba Jakub (33% udziałów)
• Ziarkowski Karol (33% udziałów)
• Kos Robert (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.09.2019 do 17.03.2023:
• Zaremba Jakub (33% udziałów)
• Ziarkowski Karol (33% udziałów)
• Kos Robert (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.10.2018 do 04.09.2019:
• Zaremba Jakub (33% udziałów)
• Ziarkowski Karol (33% udziałów)
• Kos Robert (33% udziałów)