Organizacja "zphu moryń" włodarczyk i moryń osiągnęła 16 879 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 879 074 zł. Pozostałe przychody to 78 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 560 758 zł.
Zysk netto wyniósł 318 316 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 264 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 879 152 zł w 2023 roku.
• 16 746 873 zł w 2022 roku.
• 11 902 601 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 316 zł w 2023 roku.
• 719 790 zł w 2022 roku.
• 574 828 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "zphu moryń" włodarczyk i moryń wynosi 591 tys. zł.
EBITDA "zphu moryń" włodarczyk i moryń wynosi 1,12 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 590 687 zł w
2023 roku.
• 836 906 zł w
2022 roku.
• 624 727 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 124 880 zł w
2023 roku.
• 1 358 808 zł w
2022 roku.
• 1 117 173 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zphu moryń" włodarczyk i moryń wynosi 16 450 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 183 163 zł a 42 197 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 786 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 450 828 zł w 2023 roku.
• 18 002 699 zł w 2022 roku.
• 13 894 366 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "zphu moryń" włodarczyk i moryń wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 560 870
zł.
Koszty operacyjne "zphu moryń" włodarczyk i moryń wyniosły 16 288 387
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 325 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 560 870 zł w 2023 roku
• 1 096 526 zł w 2022 roku
• 950 014 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zphu moryń" włodarczyk i moryń wyniosła 13 888 936 zł.
a
ktywa trwałe to 4 759 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 129 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 888 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 233 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 655 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 873 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 888 936 zł w 2023 roku.
• 10 172 572 zł w 2022 roku.
• 10 777 630 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zphu moryń" włodarczyk i moryń wyniosły 8 655 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 888 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 718 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 655 876 zł w 2023 roku
• 4 893 964 zł w 2022 roku
• 5 897 645 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zphu moryń" włodarczyk i moryń wykazała przychody na poziomie 16 879 152 zł.
Organizacja zarobiła 318 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "zphu moryń" włodarczyk i moryń wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"ZPHU MORYŃ" WŁODARCZYK I MORYŃ