Organizacja "zphu moryń" włodarczyk i moryń osiągnęła 19 776 056 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 775 877 zł. Pozostałe przychody to 179 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 116 409 zł.
Zysk netto wyniósł 659 468 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 497 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 776 056 zł w 2024 roku.
• 16 879 152 zł w 2023 roku.
• 16 746 873 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 659 468 zł w 2024 roku.
• 318 316 zł w 2023 roku.
• 719 790 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "zphu moryń" włodarczyk i moryń wynosi 863 tys. zł.
EBITDA "zphu moryń" włodarczyk i moryń wynosi 1,49 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 862 555 zł w
2024 roku.
• 590 687 zł w
2023 roku.
• 836 906 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
96 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 491 806 zł w
2024 roku.
• 1 124 880 zł w
2023 roku.
• 1 358 808 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zphu moryń" włodarczyk i moryń wynosi 19 863 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 041 400 zł a 49 440 139 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 161 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 863 307 zł w 2024 roku.
• 16 450 828 zł w 2023 roku.
• 18 002 699 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "zphu moryń" włodarczyk i moryń wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 299 131
zł.
Koszty operacyjne "zphu moryń" włodarczyk i moryń wyniosły 18 913 322
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
228 316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 299 131 zł w 2024 roku
• 1 560 870 zł w 2023 roku
• 1 096 526 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zphu moryń" włodarczyk i moryń wyniosła 20 141 772 zł.
a
ktywa trwałe to 12 924 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 217 528 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 141 772 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 388 533 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 753 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 641 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 141 772 zł w 2024 roku.
• 13 888 936 zł w 2023 roku.
• 10 172 572 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zphu moryń" włodarczyk i moryń wyniosły 14 753 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 141 772 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 486 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 753 239 zł w 2024 roku
• 8 655 876 zł w 2023 roku
• 4 893 964 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zphu moryń" włodarczyk i moryń wykazała przychody na poziomie 19 776 056 zł.
Organizacja zarobiła 659 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 659 468 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja "zphu moryń" włodarczyk i moryń wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"ZPHU MORYŃ" WŁODARCZYK I MORYŃ