Tecofood to wiodący producent wysokiej jakości mrożonych owoców jagodowych, specjalizujący się w produktach z dzikich oraz uprawnych, ekologicznymi jagodami. Proces zbioru odbywa się w zachodniej Ukrainie, gdzie firma dysponuje nowoczesnym zakładem przetwórczym. Oferta Tecofood obejmuje szeroki asortyment dzikich borówek, jeżyn i malin, jak również jabłek, wiśni, czarnej i czerwonej porzeczki, bzu i borówki brusznicy. Wiele z produktów marki posiada certyfikaty ekologiczne, co świadczy o ich najwyższej jakości. Tecofood obsługuje wymagających klientów, takich jak zakłady produkcyjne, dostawcy z sektora HoReCa oraz sieci detaliczne z prywatnymi etykietami. Firma może pochwalić się bogatym doświadczeniem w branży oraz długoterminowymi relacjami partnerskimi, co czyni ją zaufanym dostawcą w wielu krajach Unii Europejskiej. Siedziba główna firmy znajduje się w Lublinie, a jej zakład produkcyjny w Ukrainie jest uznawany za jeden z najlepiej wyposażonych w regionie, z certyfikatami BRC AA+, ISO 22000 oraz ISO 9001. W 2023 roku Tecofood otrzymał nagrodę Forbesa dla najbardziej dynamicznego biznesu w województwie lubelskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tecofood osiągnęła 24 285 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 285 735 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 116 577 zł.
Zysk netto wyniósł 169 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 260 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 285 735 zł w 2024 roku.
• 17 307 034 zł w 2023 roku.
• 26 758 879 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 157 zł w 2024 roku.
• 1 172 071 zł w 2023 roku.
• 1 192 854 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tecofood wynosi 768 tys. zł.
EBITDA Tecofood wynosi 781 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
95 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 767 574 zł w
2024 roku.
• 1 266 078 zł w
2023 roku.
• 1 315 803 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
96 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 781 224 zł w
2024 roku.
• 1 279 728 zł w
2023 roku.
• 1 337 875 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tecofood wynosi 20 161 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 691 574 zł a 60 714 337 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 988 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 161 008 zł w 2024 roku.
• 19 865 127 zł w 2023 roku.
• 25 425 993 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tecofood wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 502 175
zł.
Koszty operacyjne Tecofood wyniosły 23 518 161
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 725 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 502 175 zł w 2024 roku
• 355 550 zł w 2023 roku
• 225 277 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tecofood wyniosła 15 266 178 zł.
a
ktywa trwałe to 514 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 751 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 266 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 391 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 874 327 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 058 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 266 178 zł w 2024 roku.
• 9 016 081 zł w 2023 roku.
• 6 782 971 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tecofood wyniosły 10 874 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 266 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 474 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 874 327 zł w 2024 roku
• 4 164 319 zł w 2023 roku
• 3 029 205 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tecofood wykazała przychody na poziomie 24 285 735 zł.
Organizacja zarobiła 191 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1907 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 525 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 622 zł w 2022 roku