Asortyment obejmuje mrożone grzyby, owoce leśne, warzywa i owoce
Większość produktów posiada certyfikaty ekologiczne LCC
Angażowanie w projekty wspierane przez Fundusze Europejskie
Ekspansja na rynki zagraniczne, w tym USA i Japonię
DEVALDANO to rodzinna firma z siedzibą w Rosku, która specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji produktów ekologicznych pochodzących z lasów. Jej główna fabryka znajduje się w otoczeniu Puszczy Noteckiej, co zapewnia bezpośredni dostęp do świeżego runa leśnego. Od ponad dwudziestu lat DEVALDANO dostarcza swoje wyroby na rynki europejskie, oferując bogaty asortyment obejmujący mrożone grzyby, owoce leśne oraz ekologiczne warzywa i owoce. Unikalnym aspektem działalności firmy jest skup na jakości i certyfikacji oferowanych produktów – większość z nich posiada certyfikaty ekologiczne LCC, co gwarantuje brak pestycydów oraz kontrolowany proces zbioru. W ramach innowacyjnego podejścia, firma angażuje się w projekty wspierane Funduszami Europejskimi, mające na celu rozwój eksportu, rozpoznawalności marki oraz budowanie strategii internacjonalizacji, w tym kierunków obiecujących jak USA, Japonia i Rosja. DEVALDANO wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zaangażowaniu w dostarczanie wysokiej jakości produktów naturalnych oraz aktywnym podejściu do ekspansji na rynki zagraniczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Devaldano osiągnęła 23 195 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 182 417 zł. Pozostałe przychody to 12 648 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 142 790 zł.
Zysk netto wyniósł 39 628 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 362 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 195 066 zł w 2023 roku.
• 21 289 762 zł w 2022 roku.
• 19 072 935 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 628 zł w 2023 roku.
• 42 979 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Devaldano wynosi 98 tys. zł.
EBITDA Devaldano wynosi 98 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 98 496 zł w
2023 roku.
• 65 503 zł w
2022 roku.
• 402 171 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 98 496 zł w
2023 roku.
• 65 503 zł w
2022 roku.
• 402 171 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Devaldano wynosi 16 583 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
396 278 zł a 57 987 664 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 016 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 583 865 zł w 2023 roku.
• 15 296 596 zł w 2022 roku.
• 13 614 561 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devaldano wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
• 1,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 783
zł.
Koszty operacyjne Devaldano wyniosły 23 083 922
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-315 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 783 zł w 2023 roku
• 29 783 zł w 2022 roku
• 24 720 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devaldano wyniosła 3 585 904 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 585 904 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 586 904 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 282 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 304 269 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -66 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 586 904 zł w 2023 roku.
• 4 339 062 zł w 2022 roku.
• 4 370 747 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devaldano wyniosły 2 304 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 586 904 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -180 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 304 269 zł w 2023 roku
• 3 097 054 zł w 2022 roku
• 3 171 718 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Devaldano wykazała przychody na poziomie 23 195 066 zł.
Organizacja zarobiła 74 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 839 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 628 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -264 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 839 zł w 2023 roku
• 9775 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku