Organizacja Wawa ochrona osiągnęła 993 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 985 095 zł. Pozostałe przychody to 8340 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 009 304 zł.
Strata netto wyniosła 24 210 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 618 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 993 435 zł w 2024 roku.
• 7796 zł w 2023 roku.
• 882 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 210 zł w 2024 roku.
• -43 444 zł w 2023 roku.
• -67 977 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wawa ochrona wynosi -33 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
55 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -32 550 zł w
2024 roku.
• -51 206 zł w
2023 roku.
• -68 860 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wawa ochrona wynosi 662 290 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 483 587 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 567 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 662 290 zł w 2024 roku.
• 5197 zł w 2023 roku.
• 588 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wawa ochrona wynosi 14,6%. To oznacza, że firma ma szansę 14,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 14,6% w 2024 roku.
• 28,8% w 2023 roku.
• 28,0% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wawa ochrona wyniosły 1 017 644
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 663 205 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wawa ochrona wyniosła 978 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 978 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 978 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -14 878 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 857 134 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 089 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 978 605 zł w 2024 roku.
• 1 002 968 zł w 2023 roku.
• 1 260 881 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wawa ochrona wyniosły 15 857 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 978 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,620%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 559 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 857 134 zł w 2024 roku
• 15 857 288 zł w 2023 roku
• 7 350 797 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 223.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1620% w 2024 roku
• 1581% w 2023 roku
• 583% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wawa ochrona wykazała przychody na poziomie 993 435 zł.
Organizacja zarobiła -24 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 472 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wawa ochrona wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Matys Marcin
posiada 75 udziałów, które stanowią 93.8% firmy.
Największym udziałowcem od 10.04.2017 jest
Matys Marcin
kontrolujący 94% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2001 do 10.04.2017
był Matys Zbigniew
kontrolując 94% udziałów.