Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DRAGONPOL SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000459236 NIP
5272693020 REGON
146648067

Podsumowanie

aktywa

995 tys.

przychód

493 tys.

zysk

118 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA BOHATERÓW WRZEŚNIA, 9

Kod pocztowy

00-973

Rejestracja

2013-04-24

Rozpoczęcie działalności

2013-04-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dragonpol security osiągnęła 492 590 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 491 364 zł. Pozostałe przychody to 1226 zł.

Całkowite koszty wyniosły 372 967 zł.

Zysk netto wyniósł 118 397 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -30 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 492 590 zł w 2023 roku.
• 479 267 zł w 2022 roku.
• 387 881 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 397 zł w 2023 roku.
• 120 044 zł w 2022 roku.
• 1124 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

676480.74

7303.58

770422.12

355511.54

274593.1

155507.88

806533.95

46679.18

387880.89

1124.25

479266.99

120044.08

492590.37

118396.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dragonpol security wynosi 1 398 488 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 596 507 zł a 3 181 370 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 398 488 zł w 2023 roku.
• 1 311 147 zł w 2022 roku.
• 684 511 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2309.1

482510.58

1691201.85

268942.76

2204603.66

4977161.56

375046.28

1180139.87

2177110.32

420583.05

1144989.07

2243109.6

11242.5

684510.5

2247606.6

511459.3

1311146.94

2727782.92

596506.88

1398487.58

3181370.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dragonpol security wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 197 046 zł.

Koszty operacyjne Dragonpol security wyniosły 345 743 zł.

Wynagrodzenia stanowią 57% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -44 728 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 197 046 zł w 2023 roku
• 119 105 zł w 2022 roku
• 123 409 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dragonpol security wyniosła 995 168 zł.

ktywa obrotowe to 995 168 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 995 168 zł.

apitał (fundusz) własny to 795 343 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 826 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 995 168 zł w 2023 roku.
• 833 192 zł w 2022 roku.
• 667 041 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

217358.86

507416.24

640038.27

730511.86

667041.41

833191.6

995168.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0336

2.3722

-0.0075

0.0108

0.7006

0.9914

0.5775

0.4615

0.243

0.311

0.6443

0.5663

0.0639

0.0832

0.1029

0.0579

0.0017

0.002

-0.0057

0.0029

0.1441

0.176

0.3024

0.2505

0.119

0.1489

0.2964

0.2404

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dragonpol security wyniosły 199 826 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 995 168 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 199 826 zł w 2023 roku
• 151 246 zł w 2022 roku
• 105 140 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

217358.86

214280.06

0.9858

507416.24

148825.9

0.2933

640038.27

139976.56

0.2187

730511.86

169734.46

0.2324

667041.41

105139.76

0.1576

833191.6

151245.87

0.1815

995168.18

199825.67

0.2008

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dragonpol security wykazała przychody na poziomie 492 590 zł.

Organizacja zarobiła 133 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 020 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 397 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1860 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 020 zł w 2023 roku
• 10 531 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

3858

68678

15460

10913

10531

15020

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dragonpol security wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.524545454545455

0.521286660359508

0.496363636363636

0.829218106995885

0.440758293838863

0.250308261405672

0.507676560900716

0.961776859504132

0.60261569416499

0.896551724137931

0.562300319488818

0.61992337164751

0.31386224934612

0.945399393326593

0.961052631578947

0.964502164502165

0.903846153846154

0.877104377104377

0.828983516483517

0.524011299435028

0.669642857142857

0.276647681041497

0.944444444444444

0.95618305744888

0.74251012145749

0.586515028432169

0.793837123991196

0.661577608142494

0.62589928057554

0.688295165394402

0.345454545454545

0.59094865100087

0.699179580674567

0.508670520231214

0.392700729927007

0.74764468371467

0.424708051628765

0.581277672359266

0.687154271665642

0.264747191011236

0.260129659643436

0.246376811594203

0.337055129099791

0.285112359550562

0.785627283800244

0.59190031152648

0.700365408038977

0.30952380952381

0.775433308214017

0.804433887569279

0.622119815668203

0.486092715231788

0.722010178117048

0.720998531571219

0.531039640987285

0.66446402349486

0.323018867924528

0.777113578138343

0.803904170363798

0.576691729323308

0.45372460496614

0.732620320855615

Powiązania

S MIROSŁAW - reprezentacja

S PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2013

S Przemysław

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

24.04.2013

27.11.2013

S Przemysław

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

27.11.2013

31.01.2014

S Maciej

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

31.01.2014

S Przemysław

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

31.01.2014

S Mirosław

Styczeń 1953

Osoba

Udziałowcy

Szulga Przemysław posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do DRAGONPOL SECURITY

	Organizacja	Numer KRS
1	AGENCJA OCHRONY KOBRA SP. Z O.O. SP. K.	0000535125
2	IMS INTER-MAX-SECURITY SP. Z O.O.	0000197775
3	LS HOME SP. Z O.O.	0000546876
4	AMIKUS SP. Z O.O.	0000132115
5	GRUPA BSO SP. Z O.O.	0000508548
6	KONWÓJ - OCHRONA SP. Z O.O.	0000560243
7	POLESCORT SP. Z O.O.	0000375668
8	MULTI SECURITY SP. Z O.O.	0000524378
9	OLIMPIA - KONWÓJ SP. Z O.O.	0000109316
10	AGENCJA OCHRONY HAMMER SP. Z O.O.	0000387745
11	MAGNUM SP. Z O.O.	0000333387
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "PRA-MED"	0000870975
13	AGENCJA OCHRONY KINGPOL SECURITY SP. Z O.O.	0000241984
14	STABIL SECURITY SP. Z O.O.	0000150661
15	PROMET - SERVICE SP. Z O.O.	0000030606
16	RJ - SYSTEM SP. Z O.O.	0000207965
17	POLESCORT GRUPA SP. Z O.O.	0000430881
18	AM OCHRONA SP. Z O.O.	0000633190
19	JET SET ONE SP. Z O.O.	0000787670
20	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG, HANDLU I OCHRONY "DES SYSTEM"	0000177151
21	FUNDACJA LEGION GROUP	0000842849
22	JAROCIŃSKIE CENTRUM MONITORINGU WIZYJNEGO SP. Z O.O.	0000692817
23	SAMSON SP. Z O.O.	0000148672
24	TWIERDZA SECURITY SP. Z O.O.	0000592320
25	KASBET SP. Z O.O.	0000487253
26	SKORPION-PATROL OCHRONA SP. Z O.O.	0000911812
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ZEF"	0000115049
28	GWARANT POZNAŃ PLUS SP. Z O.O.	0000162806
29	OMEGA BALCERAK SP. Z O.O.	0000345261
30	SAGITA SECURITY SP. Z O.O.	0000626938

DRAGONPOL SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000459236 NIP 5272693020 REGON 146648067

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRAGONPOL SECURITY

DRAGONPOL SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000459236 NIP
5272693020 REGON
146648067